Matson Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J0SW | MATX)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Matson Aktie?
Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-22,79 % | +23,03 % | +75,33 % | -30,57 % | +58,03 % | +39,63 % | +27,42 % | +7,31 % | -15,68 % | -16,98 % | +23,49 % |
Matson im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
A.P.MOELL.-M.NAM B DK1000 | 1.728,75 | ||||||
+1,82 % | +8,85 % | -7,07 % | -11,04 % | -3,72 % | -1,62 % | +7,75 % | +0,22 % |
A.P.MOELL.-M.NAM A DK1000 | 1.710,50 | ||||||
+10,50 % | -6,46 % | -11,31 % | -3,54 % | -4,02 % | +10,43 % | +0,21 % | |
Kirby | 115,79 | ||||||
+4,32 % | +19,67 % | +19,23 % | +23,57 % | +23,16 % | +34,81 % | +9,44 % | +0,02 % |
Matson | 104,12 | ||||||
+9,52 % | +22,39 % | +12,35 % | +8,38 % | +12,37 % | +23,03 % | -22,79 % | -6,72 % |
Seasonal Chart zu Matsons: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Matsons Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinnhäufigkeit | 75 % | 56 % | 56 % | 38 % | 44 % | 56 % | 73 % | 47 % | 67 % | 73 % | 53 % | 53 % |
Ø Performance | 2,6 % | 0,9 % | -0,1 % | -0,8 % | -0,3 % | 1,9 % | 6,6 % | -2,8 % | -0,8 % | 6,4 % | 3,2 % | 0,6 % |
max. Performance | 15,9 % 2012 | 15,8 % 2021 | 8,9 % 2022 | 15,4 % 2011 | 18,9 % 2024 | 13,8 % 2023 | 25,8 % 2022 | 18,0 % 2021 | 9,2 % 2017 | 29,6 % 2020 | 23,6 % 2014 | 14,4 % 2023 |
min. Performance | -11,7 % 2020 | -16,7 % 2018 | -11,0 % 2025 | -28,7 % 2022 | -14,3 % 2016 | -18,9 % 2022 | -12,5 % 2012 | -19,6 % 2022 | -16,5 % 2022 | -11,5 % 2018 | -13,3 % 2022 | -18,6 % 2018 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
---|---|---|---|---|
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mo | 0 % |
---|---|
Di | 0 % |
Mi | 0 % |
Do | 0 % |
Fr | 0 % |
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Matsons Bewertung nach Fair Value
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSMatsons Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Matsons Geld?
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Scoring-Systeme für Matsons
Matsons - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Matsons von 3,1 Mrd. USD auf 3,4 Mrd. USD um 10,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 297,1 Mio. USD auf 476,4 Mio. USD um 60,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,9% ggü. 9,6% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete Matsons die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 782,0 Mio. USD (+8,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 72,3 Mio. USD (+100,3% ggü. Vorjahresquartal).Matsons ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,9 - gemessen daran sind 3,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Matsons zu den günstigsten 21,7% der Aktien. Matsons zahlt eine Dividende von 1,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 38,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,6% und das der letzten 5 Jahre 8,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Matsons eine Rendite von -18,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -32,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,9% (Outperformance: -11,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.11.2024 bei 169,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 104,12 USD, womit sich die Aktie 38,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.05.2025 bei 91,75 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 104,12 USD erholen und damit um 13,5% seit Tief zulegen.
Matsons wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,0 von 100 – 10,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Matsons - Dividenden
Matsons hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 8 %.
Dividende 2024: 1,32 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,26 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,22 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,06 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Marine Shipping" haben folgende Dividendenrenditen:
Kirby Corp. (0,0 %)