Matson Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J0SW | MATX)
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Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Matson Aktie?
Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+25,68 % | +75,33 % | -30,57 % | +58,03 % | +39,63 % | +27,42 % | +7,31 % | -15,68 % | -16,98 % | +23,49 % | +32,21 % |
Matson im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
A.P. Moller - Maersk | 1.276,75 | ||||||
-2,06 % | +5,21 % | -1,09 % | -16,72 % | -20,20 % | -23,74 % | -22,08 % | -7,82 % |
Kirby | 121,11 | ||||||
+0,49 % | +8,34 % | +34,89 % | +35,21 % | +34,60 % | +21,96 % | +54,04 % | +0,08 % |
Matson | 137,80 | ||||||
+18,35 % | +30,68 % | +35,55 % | +19,11 % | +43,77 % | +75,33 % | +25,68 % | +0,22 % |
Dampskibsselskabet Norden | 36,82 | ||||||
+6,41 % | +25,97 % | +27,15 % | +18,56 % | -8,19 % | -24,93 % | -13,08 % | -1,92 % |
A.P. Moller - Maersk | 1.242,50 | ||||||
+5,79 % | -0,20 % | -15,80 % | -20,11 % | -22,95 % | -23,11 % | -7,48 % |
Seasonal Chart zu Matson Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Matson Aktie zu kaufen?
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
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Gewinnhäufigkeit | 73 % | 53 % | 60 % | 40 % | 40 % | 60 % | 73 % | 47 % | 67 % | 71 % | 57 % | 57 % |
Ø Performance | 2,5 % | 0,9 % | 0,6 % | 0,2 % | -0,5 % | 2,1 % | 6,6 % | -2,8 % | -0,8 % | 6,3 % | 3,5 % | 1,5 % |
max. Performance | 15,9 % 2012 | 15,8 % 2021 | 8,9 % 2022 | 15,4 % 2011 | 18,9 % 2024 | 13,8 % 2023 | 25,8 % 2022 | 18,0 % 2021 | 9,2 % 2017 | 29,6 % 2020 | 23,6 % 2014 | 14,4 % 2023 |
min. Performance | -11,7 % 2020 | -16,7 % 2018 | -10,3 % 2023 | -28,7 % 2022 | -14,3 % 2016 | -18,9 % 2022 | -12,5 % 2012 | -19,6 % 2022 | -16,5 % 2022 | -11,5 % 2018 | -13,3 % 2022 | -18,6 % 2018 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr |
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0 % | 0 % | -0 % | 0 % | 0 % |
Mo | 0 % |
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Di | 0 % |
Mi | -0 % |
Do | 0 % |
Fr | 0 % |
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Matson Inc. Bewertung nach Fair Value
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aktien RANKINGSMatson Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Matson Geld?
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Scoring-Systeme für Matson Inc.
Matson Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Matson Inc. von 4,3 Mrd. USD auf 3,1 Mrd. USD um 28,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 297,1 Mio. USD um 72,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,6% ggü. 24,5% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Matson Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 847,4 Mio. USD (+9,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 113,2 Mio. USD (+40,1% ggü. Vorjahresquartal).Matson Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,4 - gemessen daran sind 26,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Matson Inc. zu den günstigsten 32,2% der Aktien. Matson Inc. zahlt eine Dividende von 1,26 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 43,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,26 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 11,9% und das der letzten 5 Jahre 9,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Matson Inc. eine Rendite von 53,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 19,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,0% (Outperformance: 1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.09.2024 bei 144,93 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 137,74 USD, womit sich die Aktie 5,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 82,68 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 137,74 USD erholen und damit um 66,6% seit Tief zulegen.
Matson Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Safety charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,8 von 100 – 7,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,9 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Matson Inc. - Dividenden
Matson Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 6 %.
Dividende 2023: 1,26 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,22 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,06 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,90 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Marine Shipping" haben folgende Dividendenrenditen:
Matson Inc. (1,1 %)
Kirby Corp. (0,0 %)