Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Matsons Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,39
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Matsons - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Matsons von 2,4 Mrd. USD auf 3,9 Mrd. USD um 64,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 193,1 Mio. USD auf 927,4 Mio. USD um 380,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 23,6% ggü. 8,1% im Vorjahr. Am 03.11.2022 meldete Matsons die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 266,0 Mio. USD (-6,1% ggü. Vorjahresquartal).

Matsons ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,0 - gemessen daran sind 1,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Matsons zu den günstigsten 11,5% der Aktien. Matsons zahlt eine Dividende von 1,06 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 28,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,06 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 8,9% und das der letzten 5 Jahre 13,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Matsons eine Rendite von -34,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,7% (Outperformance: -4,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.03.2022 bei 125,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 64,12 USD, womit sich die Aktie 48,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.01.2023 bei 58,06 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 64,12 USD erholen und damit um 10,4% seit Tief zulegen.

Matsons wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.