Globalfoundries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3C6AF)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Globalfoundries [A3C6AF KYG393871085]
WKN A3C6AF
ISIN KYG393871085
Börsenwert: 21,747 Mrd. $
Kurs: 35,78 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 21,43
KUV.23 2,94
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
776,97 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-8,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Globalfoundries [A3C6AF KYG393871085]
WKN A3C6AF
ISIN KYG393871085
Börsenwert: 21,747 Mrd. $
Kurs: 35,78 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 21,43
KUV.23 2,94
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
776,97 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-8,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Globalfoundries [A3C6AF KYG393871085]
WKN A3C6AF
ISIN KYG393871085
Börsenwert: 21,747 Mrd. $
Kurs: 35,78 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,95 %
Ums.Wachs. TTM -12,39 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,58
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
776,97 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-8,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Globalfoundries [A3C6AF KYG393871085]
WKN A3C6AF
ISIN KYG393871085
Börsenwert: 21,747 Mrd. $
Kurs: 35,78 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
776,97 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-8,27 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Globalfoundries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Globalfoundries Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

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aktien RANKINGS

Globalfoundries Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Globalfoundries Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,73
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Globalfoundries Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Globalfoundries Inc. von 8,1 Mrd. USD auf 7,4 Mrd. USD um 8,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,4 Mrd. USD auf 1,0 Mrd. USD um 29,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,8% ggü. 17,9% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Globalfoundries Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,6 Mrd. USD (-11,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 155,0 Mio. USD (-35,4% ggü. Vorjahresquartal).

Globalfoundries Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,4 - gemessen daran sind 42,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Globalfoundries Inc. zu den günstigsten 57,1% der Aktien. Globalfoundries Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 88,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Globalfoundries Inc. eine Rendite von -30,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -62,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -6,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.12.2023 bei 62,61 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 39,65 USD, womit sich die Aktie 36,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.10.2024 bei 38,45 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 39,65 USD erholen und damit um 3,1% seit Tief zulegen.

Globalfoundries Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Quality charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,7 von 100 – 96,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.