Unity Software Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QCFX | U)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Unity Software [U A2QCFX US91332U1016]
WKN A2QCFX
ISIN US91332U1016
Börsenwert: 8,377 Mrd. $
Kurs: 21,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,87
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre41,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-81,06 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-26,55 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-16,13 %
Nettogewinnmarge-50,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,70 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,44 %
EBIT / Verschuldung-0,29
EBIT / Zinszahlungen-31,46
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
310,17 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-25,09 %
Datenherkunft: Morningstar
85,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Unity Software Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Unity Software [U A2QCFX US91332U1016]
WKN A2QCFX
ISIN US91332U1016
Börsenwert: 8,377 Mrd. $
Kurs: 21,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,87
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,56 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,68 %
Finanzverschuldung37,44 %
Stabilität Nettogewinnmarge-3,51
Ø Eigenkapitalrendite-22,40 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch4
relative Stärke12
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
310,17 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-25,09 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Unity Software [U A2QCFX US91332U1016]
WKN A2QCFX
ISIN US91332U1016
Börsenwert: 8,377 Mrd. $
Kurs: 21,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 40,34 %
Ums.Wachs. TTM 14,13 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,13 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre40,34 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-15,79 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate35,72 %
Performance 12 Monate-28,21 %
Abstand 52-Wochenhoch51,03 %
Abstand GD200-10,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-79,99 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,78
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,92
Rule-of-40 TTM25,02 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
310,17 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-25,09 %
Datenherkunft: Morningstar
65,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Unity Software Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Unity Software [U A2QCFX US91332U1016]
WKN A2QCFX
ISIN US91332U1016
Börsenwert: 8,377 Mrd. $
Kurs: 21,15 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,39 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -23,76 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-84,69 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,45 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,39 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen10,00 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-23,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,34
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,86 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,58 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
310,17 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-25,09 %
Datenherkunft: Morningstar
87,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Unity Software Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Unity Software Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-47,86 % +43,02 % -80,01 % -6,83 % - - - - - - -

Unity Software im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AppFolio DI
Bill.com Holdings DI
Commvault Systems DI
Nemetschek EI
Paycom Software DI
Paylocity Holding DI
Pegasystems DI
Smartsheet DI
SPS Commerce DI
Vertex DI
Paycom Software 163,74
+26,41 % -4,67 % -17,44 % -31,35 % -30,51 % -33,38 % -20,95 % +0,08 %
Vertex 41,01
+13,21 % +29,13 % +66,73 % +85,67 % +52,41 % +0,05 %
Pegasystems 71,82
+13,98 % -0,38 % -13,84 % -16,79 % +48,98 % +42,70 % +46,77 % +0,50 %
AppFolio 224,13
+19,21 % +8,79 % +20,31 % +41,33 % +64,40 % +29,29 % +0,40 %
Nemetschek 95,10
+31,28 % +16,49 % +12,05 % +5,08 % +38,94 % +64,56 % +21,11 % +1,12 %
Paylocity Holding 166,53
+22,79 % +11,75 % -1,79 % -15,44 % -17,68 % -15,14 % +1,03 % +0,31 %
Smartsheet 55,63
+7,10 % +1,87 % -5,22 % +23,82 % +21,49 % +16,00 % +0,24 %
Commvault Systems 152,96
+12,00 % +27,93 % +37,57 % +27,33 % +66,09 % +27,07 % +90,57 % +0,17 %
SPS Commerce 190,40
+21,78 % +31,93 % +22,32 % +5,92 % +22,38 % +50,93 % -2,23 % +0,37 %
Unity Software 21,15
-29,97 % -46,11 % -19,34 % +43,02 % -47,86 % -0,25 %
Bill.com Holdings 53,80
-16,29 % -41,87 % -37,64 % -25,12 % -33,96 % -0,23 %

Unity Software Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Unity Software Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Unity Software Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre41,86 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,92
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Unity Software Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Unity Software Inc. von 1,4 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 57,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -921,1 Mio. USD auf -822,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -37,6% ggü. -66,2% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Unity Software Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 449,3 Mio. USD (-15,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -125,6 Mio. USD (Vorjahr: -192,2 Mio. USD).

Unity Software Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Unity Software Inc. zu den günstigsten 63,3% der Aktien. Unity Software Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Unity Software Inc. eine Rendite von -28,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -60,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 24,2% (Outperformance: 19,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 43,54 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 21,32 USD, womit sich die Aktie 51,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.08.2024 bei 13,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 21,32 USD erholen und damit um 53,4% seit Tief zulegen.

Unity Software Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,6 von 100 – 94,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Unity Software Inc. - Dividenden

Unity Software Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)