Robinhood Markets Aktienanalyse (A3CVQC | HOOD): Wie gut ist die Robinhood Markets Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Robinhood Markets [HOOD A3CVQC US7707001027]
WKN A3CVQC
ISIN US7707001027
Börsenwert: 21,185 Mrd. $
Kurs: 24,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 11,60
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-8,90 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-41,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-24,55 %
Nettogewinnmarge-102,60 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,97 %
EBIT / Verschuldung-0,15
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
691,24 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-11,70 %
Datenherkunft: Morningstar
81,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Robinhood Markets Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Robinhood Markets [HOOD A3CVQC US7707001027]
WKN A3CVQC
ISIN US7707001027
Börsenwert: 21,185 Mrd. $
Kurs: 24,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 11,60
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr1,02 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,69 %
Finanzverschuldung10,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,09
Ø Eigenkapitalrendite-24,84 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke94
hohe Volatilität24
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
691,24 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-11,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Robinhood Markets [HOOD A3CVQC US7707001027]
WKN A3CVQC
ISIN US7707001027
Börsenwert: 21,185 Mrd. $
Kurs: 24,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,36 %
Ums.Wachs. TTM 36,13 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)36,13 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)40,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis111,54 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis131,58 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate29,58 %
Performance 12 Monate95,55 %
Abstand 52-Wochenhoch0,65 %
Abstand GD20064,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,13
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,48
Rule-of-40 TTM27,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
691,24 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-11,70 %
Datenherkunft: Morningstar
11,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Robinhood Markets Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Robinhood Markets [HOOD A3CVQC US7707001027]
WKN A3CVQC
ISIN US7707001027
Börsenwert: 21,185 Mrd. $
Kurs: 24,18 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 8,13 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -20,13 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,49 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,13 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-20,13 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
691,24 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-11,70 %
Datenherkunft: Morningstar
84,20 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Robinhood Markets Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Robinhood Markets Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+89,22 % +56,51 % -54,17 % - - - - - - - -

Robinhood Markets im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Evercore DI
Houlihan Lokey DI
Interactive Brokers Group DI
Jefferies Financial Group DI
LPL Financial Holdings DI
Marathon Digital Holdings DI
MarketAxess Holdings DI
Raymond James Financial DI
Stifel Financial XNYS
Tradeweb Markets DI
Marathon Digital Holdings 25,39
-12,09 % +63,22 % +129,93 % +2,83 % +77,63 % +586,84 % +8,00 % -4,97 %
Robinhood Markets 24,18
+69,30 % +56,51 % +89,22 % -1,83 %
Raymond James Financial
+8,65 % +6,29 % +11,76 % -4,09 % +12,19 % +4,35 % +1,80 %
Houlihan Lokey 148,09
+27,64 % +27,03 % +22,48 % +37,82 % +37,57 % +23,42 % -0,15 %
Stifel Financial 84,10
+10,87 % +16,70 % +25,45 % +9,51 % +23,53 % +18,47 % +21,48 % +0,07 %
Tradeweb Markets 108,30
+17,34 % +18,82 % +7,99 % +25,43 % +39,97 % +18,48 % +0,51 %
MarketAxess Holdings 223,52
+16,49 % -9,49 % -19,45 % -21,33 % -8,44 % +5,01 % -23,68 % +0,85 %
Interactive Brokers Group 122,96
+18,71 % +20,15 % +24,04 % +24,98 % +49,76 % +14,58 % +48,29 % -0,57 %
Jefferies Financial Group 56,06
+9,10 % +23,37 % +34,24 % +18,86 % +40,62 % +17,88 % +38,68 % -1,25 %
Evercore 241,72
+16,13 % +22,37 % +42,63 % +23,01 % +64,24 % +56,81 % +40,97 % -1,07 %
LPL Financial Holdings 226,31
+16,78 % +21,55 % +30,43 % +19,59 % +12,49 % +5,30 % -0,59 % -5,56 %

Robinhood Markets Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Robinhood Markets Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Robinhood Markets Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,51
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Robinhood Markets Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Robinhood Markets Inc. von 1,4 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 37,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,0 Mrd. USD auf -541,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -29,0% ggü. -75,7% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Robinhood Markets Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 618,0 Mio. USD (+40,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 157,0 Mio. USD (Vorjahr: -511,0 Mio. USD).

Robinhood Markets Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,6 gehört Robinhood Markets Inc. zu den günstigsten 86,2% der Aktien. Robinhood Markets Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Robinhood Markets Inc. eine Rendite von 83,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 60,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,3% (Outperformance: 5,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 24,85 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 24,11 USD, womit sich die Aktie 3,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.11.2023 bei 7,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,11 USD erholen und damit um 204,8% seit Tief zulegen.

Robinhood Markets Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Robinhood Markets Inc. - Dividenden

Robinhood Markets Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Virtu Financial Inc. (4,7 %)
Morgan Stanley Inc. (3,5 %)
Jefferies Financial Group (3,4 %)
Stifel Financial Corp (2,1 %)
Evercore Inc. (1,8 %)