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Union Pacific Corp [UNP | WKN 858144 | ISIN US9078181081]

WKN 858144
ISIN US9078181081
Börsenwert: 126,782 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 21,94
KUV19 5,84
Div.19 2,01 %
Div.18 1,66 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,98 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre40,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre41,20 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,96 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,94 %
Nettogewinnmarge34,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,10 %
Performance pro Jahr16,41 %
Kursstabilität94,95 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,83 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen8,38
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2000
3.375,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Union Pacific Corp [UNP | WKN 858144 | ISIN US9078181081]

WKN 858144
ISIN US9078181081
Börsenwert: 126,782 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 21,94
KUV19 5,84
Div.19 2,01 %
Div.18 1,66 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,67 %
letztes Geschäftsjahr2,01 %
erwartet in diesem Jahr2,10 %
erwartet im nächsten Jahr2,21 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität21 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre21,22 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,14 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum40,36 %
Finanzverschuldung43,83 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,73
Ø Eigenkapitalrendite29,70 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke64
hohe Volatilität90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2000
3.375,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Union Pacific Corp [UNP | WKN 858144 | ISIN US9078181081]

WKN 858144
ISIN US9078181081
Börsenwert: 126,782 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,10 %
Ums.Wachs. TTM -11,90 %
Div.19 2,01 %
PEG Ratio TTM -3,07
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-11,90 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,10 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,82 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-20,84 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-7,63 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-9,01 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,74 %
Performance 12 Monate8,39 %
Abstand 52-Wochenhoch12,55 %
Abstand GD2006,66 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr33,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,66
Rule-of-40 TTM14,31 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2000
3.375,11 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,66
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)