Saia Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0KDU8 | SAIA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Saia [SAIA A0KDU8 US78709Y1055]
WKN A0KDU8
ISIN US78709Y1055
Börsenwert: 11,491 Mrd. $
Kurs: 431,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,98
KUV.23 3,92
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,74 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,54 %
EPS-Wachstum 5 Jahre26,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre95,84 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,97 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,59 %
Nettogewinnmarge12,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,36 %
Performance pro Jahr40,75 %
Kursstabilität90,42 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,37 %
EBIT / Verschuldung3,38
EBIT / Zinszahlungen184,92
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
32.563,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,23 %
Datenherkunft: Morningstar
9,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Saia Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Saia [SAIA A0KDU8 US78709Y1055]
WKN A0KDU8
ISIN US78709Y1055
Börsenwert: 11,491 Mrd. $
Kurs: 431,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 31,98
KUV.23 3,92
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,54 %
Finanzverschuldung5,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,88
Ø Eigenkapitalrendite19,91 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke34
hohe Volatilität26
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
32.563,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,23 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Saia [SAIA A0KDU8 US78709Y1055]
WKN A0KDU8
ISIN US78709Y1055
Börsenwert: 11,491 Mrd. $
Kurs: 431,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,20 %
Ums.Wachs. TTM 13,28 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 2,35
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,28 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,20 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)18,52 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,67 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis12,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis11,95 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,67 %
Performance 12 Monate7,04 %
Abstand 52-Wochenhoch32,21 %
Abstand GD200-9,05 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr0,46 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)37,62
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)10,34
Rule-of-40 TTM1,25 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
32.563,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,23 %
Datenherkunft: Morningstar
45,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Saia Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Saia [SAIA A0KDU8 US78709Y1055]
WKN A0KDU8
ISIN US78709Y1055
Börsenwert: 11,491 Mrd. $
Kurs: 431,56 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 736,00 %
w. Volat. 1J 6,49 %
ø Drawdown 10J -35,37 %
ø Drawdown 3J -14,96 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre67,44 %
Performance 5 Jahre343,74 %
Performance 10 Jahre736,00 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,21 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,97 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,49 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,96 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-35,37 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,62 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,96 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,42 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,58 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
32.563,05 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,23 %
Datenherkunft: Morningstar
37,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Saia Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Saia Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-1,12 % +108,99 % -37,79 % +86,41 % +94,16 % +66,82 % -21,10 % +60,25 % +98,43 % -59,81 % +72,73 %

Saia im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ArcBest DI
Heartland Express DI
Knight-Swift Transportation Holdings XNYS
Marten Transport XNAS
Old Dominion Freight Line DI
Schneider National XNYS
Werner Enterprises DI
XPO Logistics DI
XPO Logistics 106,62
+16,97 % +21,32 % +20,88 % +10,96 % +47,76 % +163,11 % +22,33 % +0,63 %
Saia 431,56
+24,10 % +36,57 % +35,33 % +22,73 % +45,07 % +108,99 % -1,12 % +1,28 %
Old Dominion Freight Line 192,43
+23,55 % +28,88 % +20,24 % +10,83 % +18,84 % +42,83 % -4,82 % +0,79 %
Marten Transport 16,79
+9,00 % +4,64 % +0,13 % +3,47 % -8,73 % +6,07 % -19,64 % +0,48 %
Werner Enterprises 36,68
+4,03 % +1,67 % -3,75 % -5,49 % -3,39 % +5,24 % -13,02 % -0,09 %
ArcBest 102,47
+11,09 % +29,54 % +34,25 % +6,75 % +14,07 % +71,63 % -14,46 % +1,35 %
Knight-Swift Transportation Holdings 50,84
+6,14 % +7,71 % +5,25 % +0,90 % +0,30 % +10,00 % -11,41 % -1,19 %
Schneider National 27,36
+5,08 % +2,25 % +6,38 % +12,19 % +8,76 % +7,86 % -0,15 %
Heartland Express 11,54
-6,97 % -11,61 % -11,85 % -10,55 % -12,04 % -7,04 % -19,05 % +0,11 %

Seasonal Chart zu Saia Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Saia Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 87 % 67 % 73 % 47 % 60 % 73 % 60 % 40 % 57 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 8,3 % 1,6 % 2,5 % 2,4 % 2,7 % 6,2 % -2,3 % 0,6 % 4,2 % 6,2 % 1,0 %
max. Per­for­mance 30,1 %
2023
24,8 %
2024
15,0 %
2021
25,8 %
2020
24,8 %
2018
20,5 %
2023
26,5 %
2022
12,3 %
2020
28,2 %
2010
31,3 %
2021
22,5 %
2022
12,3 %
2023
min. Per­for­mance -23,9 %
2015
-3,8 %
2018
-15,8 %
2020
-32,2 %
2024
-9,9 %
2016
-9,0 %
2021
-11,9 %
2024
-22,8 %
2010
-17,6 %
2015
-23,7 %
2015
-12,9 %
2011
-13,9 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 11.Nov
Schwächste Entwicklung
31.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Saia Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Saia Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Saia Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,74 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre26,70 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,32
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis31,98
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Saia Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Saia Inc. von 2,8 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 3,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 357,4 Mio. USD auf 354,9 Mio. USD um 0,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,3% ggü. 12,8% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete Saia Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 823,2 Mio. USD (+18,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 102,5 Mio. USD (+12,3% ggü. Vorjahresquartal).

Saia Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,0 - gemessen daran sind 49,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Saia Inc. zu den günstigsten 63,9% der Aktien. Saia Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Saia Inc. eine Rendite von 7,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,7% (Outperformance: 2,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2024 bei 628,34 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 433,30 USD, womit sich die Aktie 31,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.10.2023 bei 341,26 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 433,30 USD erholen und damit um 27,0% seit Tief zulegen.

Saia Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,2 von 100 – 4,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Saia Inc. - Dividenden

Saia Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Trucking" haben folgende Dividendenrenditen:
Knight-Swift Transportation Holdings (1,0 %)
Old Dominion Freight Line Inc. (0,4 %)
XPO Logistics Inc. (0,0 %)
Saia Inc. (0,0 %)