Kingsoft Cloud Holdings Aktienanalyse (A2P39A): Wie gut ist die Kingsoft Cloud Holdings Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Kingsoft Cloud Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,81
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs)

Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs) von 8,2 Mrd. CNY auf 7,0 Mrd. CNY um 13,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -2,7 Mrd. CNY auf -2,2 Mrd. CNY. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -30,9% ggü. -32,5% im Vorjahr. Am 22.05.2024 meldete Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,8 Mrd. CNY (-4,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -359,4 Mio. CNY (Vorjahr: -607,0 Mio. CNY).

Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs) zu den günstigsten 15,1% der Aktien. Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,00 CNY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 CNY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs) eine Rendite von -56,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -82,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -18,4% (Outperformance: -21,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2023 bei 7,42 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 2,73 USD, womit sich die Aktie 63,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.03.2024 bei 2,34 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 2,73 USD erholen und damit um 16,5% seit Tief zulegen.

Kingsoft Cloud Holdings Ltd. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,3 von 100 – 92,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.