AMC Networks Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JBRG | AMCX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
AMC Networks [AMCX A1JBRG US00164V1035]
WKN A1JBRG
ISIN US00164V1035
Börsenwert: 433,554 Mio. $
Kurs: 9,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 1,99
KUV.23 0,16
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,81 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-37,17 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,52 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-50,93 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,43 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,57 %
Nettogewinnmarge5,44 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität9,24 %
Performance pro Jahr-27,23 %
Kursstabilität-75,89 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,95 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen2,94
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
276,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,86 %
Datenherkunft: Morningstar
74,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als AMC Networks Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
AMC Networks [AMCX A1JBRG US00164V1035]
WKN A1JBRG
ISIN US00164V1035
Börsenwert: 433,554 Mio. $
Kurs: 9,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 1,99
KUV.23 0,16
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-37,17 %
Finanzverschuldung49,95 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,88
Ø Eigenkapitalrendite34,63 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke10
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
276,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,86 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
AMC Networks [AMCX A1JBRG US00164V1035]
WKN A1JBRG
ISIN US00164V1035
Börsenwert: 433,554 Mio. $
Kurs: 9,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -6,13 %
Ums.Wachs. TTM -16,57 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-16,57 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-6,13 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,86 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-8,84 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis215,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-35,42 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,73 %
Performance 12 Monate-35,97 %
Abstand 52-Wochenhoch53,25 %
Abstand GD200-11,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-84,81 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,18
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,02
Rule-of-40 TTM-2,05 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
276,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,86 %
Datenherkunft: Morningstar
91,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als AMC Networks Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
AMC Networks [AMCX A1JBRG US00164V1035]
WKN A1JBRG
ISIN US00164V1035
Börsenwert: 433,554 Mio. $
Kurs: 9,82 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -83,69 %
w. Volat. 1J 8,18 %
ø Drawdown 10J -46,99 %
ø Drawdown 3J -19,52 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-74,61 %
Performance 5 Jahre-74,11 %
Performance 10 Jahre-83,69 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,68 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,39 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,18 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,25 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-46,99 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-19,52 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,65 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,37 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,70 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
276,70 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,86 %
Datenherkunft: Morningstar
81,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als AMC Networks Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der AMC Networks Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-47,83 % +19,91 % -54,50 % -3,72 % -9,44 % -28,02 % +1,48 % +3,32 % -29,91 % +17,11 % -6,37 %

AMC Networks im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bollore EI
Cinemark Holdings DI
CTS Eventim EI
Dave & Buster's Entertainment DI
Madison Square Garden Sports XNAS
Marcus XNYS
News Class A DI
Roku DI
Sirius XM Holdings XNAS
Vivendi EI
AMC Networks 9,82
-16,84 % -24,45 % -24,47 % -39,49 % -31,30 % +19,91 % -47,83 % +0,04 %
Bollore 5,78
+4,13 % +8,19 % +14,33 % +5,24 % +5,33 % +8,33 % +2,61 % -0,52 %
Madison Square Garden Sports
+2,72 % +7,17 % +8,20 % +21,08 % -0,82 % +23,36 %
CTS Eventim 81,10
+13,69 % +8,17 % +12,31 % +9,00 % +19,48 % +5,03 % +29,75 % -2,29 %
News Class A 29,53
+6,88 % +18,36 % +13,93 % +9,57 % +28,67 % +34,89 % +20,24 % -0,04 %
Dave & Buster's Entertainment 34,13
+4,53 % -3,01 % +9,48 % -1,82 % -4,63 % +51,95 % -36,55 % +0,09 %
Roku 68,69
-15,42 % -28,52 % -33,24 % +12,43 % +125,21 % -25,03 % +0,01 %
Sirius XM Holdings
Cinemark Holdings 32,21
-0,79 % -0,47 % +21,75 % +21,44 % +62,19 % +62,70 % +129,07 % -0,12 %
Vivendi 8,53
+7,80 % +11,42 % +13,86 % -8,84 % -0,02 % +8,55 % -11,80 % -1,60 %
Marcus 21,82
+2,78 % -6,82 % +17,70 % +3,19 % +17,70 % +1,32 % +49,66 % +0,60 %

Seasonal Chart zu AMC Networks Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die AMC Networks Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 62 % 69 % 15 % 38 % 54 % 54 % 50 % 21 % 50 % 50 % 69 % 46 %
Ø Perfor­mance 8,8 % 3,1 % -5,9 % -3,8 % 3,9 % -4,0 % 1,3 % -5,1 % -2,5 % -3,5 % 8,2 % -0,9 %
max. Per­for­mance 38,2 %
2021
32,7 %
2021
10,1 %
2013
2,9 %
2019
63,3 %
2024
24,4 %
2021
22,0 %
2012
5,2 %
2020
10,6 %
2012
10,9 %
2022
55,2 %
2020
23,1 %
2023
min. Per­for­mance -7,4 %
2020
-29,1 %
2024
-21,6 %
2020
-19,7 %
2022
-36,1 %
2023
-44,3 %
2024
-25,1 %
2021
-14,1 %
2015
-24,2 %
2022
-14,6 %
2021
-11,8 %
2019
-21,5 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
07.Jun bis 03.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

AMC Networks Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

AMC Networks Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient AMC Networks Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,81 %
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-8,52 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,73
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis1,99
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

AMC Networks Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von AMC Networks Inc. von 3,1 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 12,4% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 7,6 Mio. USD auf 215,5 Mio. USD um 2737,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,9% ggü. 0,2% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete AMC Networks Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 599,6 Mio. USD (-5,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 41,4 Mio. USD (-34,8% ggü. Vorjahresquartal).

AMC Networks Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,0 - gemessen daran sind 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört AMC Networks Inc. zu den günstigsten 1,9% der Aktien. AMC Networks Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von AMC Networks Inc. eine Rendite von -36,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -65,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20,6% (Outperformance: 18,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.12.2023 bei 20,97 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,80 USD, womit sich die Aktie 53,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.09.2024 bei 7,08 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,80 USD erholen und damit um 38,5% seit Tief zulegen.

AMC Networks Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,3 von 100 – 4,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

AMC Networks Inc. - Dividenden

AMC Networks Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Entertainment" haben folgende Dividendenrenditen:
Warner Music Group Corp. (2,1 %)
Sirius XM Holdings Inc. (1,8 %)
Fox Corp. (B) (1,6 %)
Fox Corp. (A) (1,5 %)
News Corp. Class A (0,7 %)