NeoGenomics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (120159 | NEO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
NeoGenomics [NEO 120159 US64049M2098]
WKN 120159
ISIN US64049M2098
Börsenwert: 1,813 Mrd. $
Kurs: 14,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,11
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,41 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-79,90 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-7,90 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-5,02 %
Nettogewinnmarge-14,96 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,00 %
Performance pro Jahr-10,81 %
Kursstabilität-63,81 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,38 %
EBIT / Verschuldung-0,15
EBIT / Zinszahlungen-13,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.006,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,97 %
Datenherkunft: Morningstar
84,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als NeoGenomics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
NeoGenomics [NEO 120159 US64049M2098]
WKN 120159
ISIN US64049M2098
Börsenwert: 1,813 Mrd. $
Kurs: 14,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 3,11
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,85 %
Finanzverschuldung36,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,72
Ø Eigenkapitalrendite-4,21 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke46
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.006,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
NeoGenomics [NEO 120159 US64049M2098]
WKN 120159
ISIN US64049M2098
Börsenwert: 1,813 Mrd. $
Kurs: 14,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,52 %
Ums.Wachs. TTM 13,89 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,89 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,01 %
Performance 12 Monate18,20 %
Abstand 52-Wochenhoch32,38 %
Abstand GD200-6,14 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-10,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,03
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,04
Rule-of-40 TTM9,09 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.006,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,97 %
Datenherkunft: Morningstar
84,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als NeoGenomics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
NeoGenomics [NEO 120159 US64049M2098]
WKN 120159
ISIN US64049M2098
Börsenwert: 1,813 Mrd. $
Kurs: 14,14 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 192,25 %
w. Volat. 1J 7,06 %
ø Drawdown 10J -42,78 %
ø Drawdown 3J -20,50 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-65,64 %
Performance 5 Jahre-29,14 %
Performance 10 Jahre192,25 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,41 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,06 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,36 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-42,78 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-47,63 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-20,50 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,88 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,28
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,01 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,42 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.006,04 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
10,97 %
Datenherkunft: Morningstar
68,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als NeoGenomics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der NeoGenomics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-12,58 % +75,11 % -72,92 % -36,63 % +84,07 % +131,96 % +42,33 % +3,38 % +8,89 % +88,73 % +15,19 %

NeoGenomics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CareDX DI
Castle Biosciences XNAS
Fulgent Genetics DI
Guardant Health DI
Myriad Genetics DI
Neogen DI
Opko Health DI
Personalis DI
Twist Bioscience DI
Veracyte DI
Guardant Health 21,82
-18,91 % -32,99 % -41,23 % -36,92 % -0,55 % -19,34 % -2,42 %
NeoGenomics 14,14
+10,78 % -5,89 % -20,87 % -33,68 % +27,43 % +75,11 % -12,58 % -1,37 %
CareDX 30,38
+15,98 % +3,60 % -7,66 % -23,01 % +31,95 % +5,17 % +153,18 % -2,47 %
Opko Health 1,52
-15,71 % -6,29 % -21,02 % -24,88 % -10,87 % +20,80 % +0,49 % -0,17 %
Castle Biosciences 28,43
+8,99 % -13,77 % -24,22 % +1,18 % -8,33 % +31,74 % -0,14 %
Myriad Genetics 26,43
-3,38 % -1,66 % +19,43 % -6,07 % +16,18 % +31,91 % +38,08 % -1,97 %
Personalis 4,82
-17,95 % -31,48 % -37,20 % +19,71 % +6,06 % +129,29 % -0,10 %
Twist Bioscience 42,73
+12,28 % -13,78 % -26,01 % +8,83 % +54,81 % +15,93 % -1,27 %
Fulgent Genetics 20,60
+14,19 % -15,27 % -37,49 % -26,17 % -2,92 % -28,76 % -2,53 %
Neogen 14,97
-0,34 % -14,14 % -19,05 % -29,84 % +3,71 % +32,04 % -25,55 % -4,69 %
Veracyte 32,99
+13,14 % +7,60 % +0,39 % -10,92 % +38,95 % +15,93 % +19,94 % -2,37 %

Seasonal Chart zu NeoGenomics Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die NeoGenomics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 47 % 53 % 40 % 53 % 53 % 87 % 40 % 40 % 64 % 71 % 36 %
Ø Perfor­mance 3,9 % 2,7 % -1,2 % -1,2 % 2,5 % 2,0 % 12,0 % -1,8 % -1,1 % 7,3 % 6,2 % -2,9 %
max. Per­for­mance 31,8 %
2019
41,8 %
2023
17,8 %
2013
20,8 %
2016
21,1 %
2018
18,5 %
2017
56,0 %
2014
36,9 %
2012
38,9 %
2013
27,6 %
2011
47,4 %
2022
13,3 %
2019
min. Per­for­mance -33,9 %
2022
-13,5 %
2011
-43,3 %
2022
-22,2 %
2022
-16,2 %
2021
-12,4 %
2010
-28,6 %
2013
-23,9 %
2013
-23,5 %
2019
-22,1 %
2017
-25,5 %
2021
-23,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Okt bis 26.Nov
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

NeoGenomics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

NeoGenomics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient NeoGenomics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,41 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,82
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

NeoGenomics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NeoGenomics Inc. von 509,7 Mio. USD auf 591,6 Mio. USD um 16,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -144,2 Mio. USD auf -88,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -14,9% ggü. -28,3% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete NeoGenomics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 164,5 Mio. USD (+12,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -18,6 Mio. USD (Vorjahr: -24,3 Mio. USD).

NeoGenomics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,1 gehört NeoGenomics Inc. zu den günstigsten 55,5% der Aktien. NeoGenomics Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NeoGenomics Inc. eine Rendite von 16,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,7% (Outperformance: -16,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.12.2023 bei 21,22 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,14 USD, womit sich die Aktie 33,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.10.2023 bei 11,65 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,14 USD erholen und damit um 21,4% seit Tief zulegen.

NeoGenomics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,4 von 100 – 87,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,9 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

NeoGenomics Inc. - Dividenden

NeoGenomics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Quest Diagnostics Inc. (2,1 %)
Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,9 %)
Danaher Corp. (0,5 %)
Thermo Fisher Scientific Inc. (0,3 %)