Wachstum und Stabilität(1/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
55,27 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
38,75 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
14,34 %
Profitabilität / Rentabilität(0/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
-97,69 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
-64,52 %
Nettogewinnmarge
-569,79 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
7,57 %
Performance pro Jahr
31,31 %
Kursstabilität
56,86 %
Sicherheit und Bilanz(1/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
6,02 %
EBIT / Verschuldung
-5,74
EBIT / Zinszahlungen
-27,48
Rote Flaggen(1/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
16
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
8
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2010
10.170,78 DKK
Ø Performance letzte 10 Jahre
27,12 %
Datenherkunft: Morningstar
75,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Zealand Pharma Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(1/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
38,75 %
Finanzverschuldung
6,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge
-1,33
Ø Eigenkapitalrendite
-82,30 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
15
relative Stärke
98
hohe Volatilität
10
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2010
10.170,78 DKK
Ø Performance letzte 10 Jahre
27,12 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
71,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Zealand Pharma Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Zealand Pharma[22Z A0YJW7 DK0060257814]
WKN A0YJW7 ISIN DK0060257814
Börsenwert:
49,509 Mrd. DKK
Kurs:
94,25 €
Sektor:
Universum:
Europa 300 (v)
Perf. 10J690,15 %
w. Volat. 1J8,36 %
ø Drawdown 10J-36,50 %
ø Drawdown 3J-12,35 %
Robustheits-Check 7/15
Performance(3/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
390,18 %
Performance 5 Jahre
209,76 %
Performance 10 Jahre
690,15 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
5,07 %
Tagesvolatilität 500 Tage
4,02 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
8,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
7,38 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-36,50 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-12,35 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-11,17 %
Robustheit in Abwärtsphasen(4/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
-0,13
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
-0,05
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,55 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2010
10.170,78 DKK
Ø Performance letzte 10 Jahre
27,12 %
Datenherkunft: Morningstar
39,67 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Zealand Pharma Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Zealand Pharma Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+85,10 %
+89,14 %
+40,97 %
-37,28 %
-5,15 %
+204,40 %
-8,21 %
-16,11 %
-30,84 %
+79,60 %
+42,23 %
Zealand Pharma im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Avidity Biosciences XNAS
Blueprint Medicines DI
Corcept Therapeutics DI
Crinetics Pharmaceuticals DI
Cytokinetics DI
Halozyme Therapeutics DI
Ionis Pharmaceuticals DI
Krystal Biotech DI
Madrigal Pharmaceuticals DI
Viking Therapeutics DI
Ionis Pharmaceuticals
33,86
-4,00 %
-10,92 %
-8,89 %
+1,91 %
-10,70 %
+33,94 %
-33,06 %
-4,34 %
Corcept Therapeutics
55,89
+34,02 %
+33,93 %
+23,62 %
+34,70 %
+46,42 %
+59,92 %
+72,07 %
-0,36 %
Halozyme Therapeutics
45,72
+18,30 %
+19,24 %
+3,76 %
+8,77 %
-7,37 %
-35,04 %
+23,71 %
-0,08 %
Krystal Biotech
182,58
+28,95 %
+44,21 %
+51,63 %
+54,06 %
+56,60 %
+47,17 %
+2,52 %
Zealand Pharma
94,25
+27,10 %
+27,23 %
+32,62 %
+66,81 %
+94,61 %
+89,14 %
+85,10 %
-0,11 %
Madrigal Pharmaceuticals
329,18
+11,45 %
+26,16 %
+30,11 %
+58,67 %
+122,35 %
-20,28 %
+42,27 %
+3,81 %
Viking Therapeutics
51,69
+47,44 %
+69,18 %
+109,28 %
+259,05 %
+97,98 %
+177,78 %
+0,32 %
Avidity Biosciences
42,58
+9,46 %
+14,98 %
+84,64 %
-59,22 %
+370,50 %
-2,45 %
Crinetics Pharmaceuticals
57,08
+24,18 %
+42,97 %
+27,93 %
+79,98 %
+94,43 %
+60,42 %
+1,80 %
Cytokinetics
47,69
+27,78 %
+38,26 %
+31,42 %
+5,29 %
+9,29 %
+82,21 %
-42,88 %
-4,35 %
Blueprint Medicines
96,61
+4,65 %
-0,27 %
-3,92 %
+49,54 %
+110,55 %
+4,74 %
+1,90 %
Seasonal Chart zu Zealand Pharma A/S: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Zealand Pharma Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
79 %
36 %
71 %
36 %
64 %
43 %
64 %
36 %
57 %
50 %
62 %
46 %
Ø Performance
7,5 %
-0,8 %
7,5 %
-0,8 %
2,0 %
1,0 %
7,9 %
-4,3 %
3,6 %
2,6 %
-1,8 %
2,9 %
max. Performance
27,1 %
2024
36,2 %
2024
31,9 %
2015
28,3 %
2012
24,5 %
2022
38,8 %
2024
36,2 %
2022
15,3 %
2023
36,2 %
2019
43,9 %
2022
20,4 %
2016
23,9 %
2014
min. Performance
-15,7 %
2016
-17,8 %
2013
-8,1 %
2014
-27,3 %
2022
-21,5 %
2012
-12,7 %
2018
-5,8 %
2020
-19,4 %
2011
-13,7 %
2016
-21,5 %
2018
-33,1 %
2021
-13,5 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Nov bis
17.Jan
Schwächste Entwicklung
15.Sep bis
24.Nov
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Zealand Pharma A/S von 104,0 Mio. DKK auf 342,8 Mio. DKK um 229,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,2 Mrd. DKK auf -703,7 Mio. DKK. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -205,3% ggü. -1156,1% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Zealand Pharma A/S die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,4 Mio. DKK (-98,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -266,4 Mio. DKK (Vorjahr: 74,1 Mio. DKK).
Zealand Pharma A/S ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 144,4 gehört Zealand Pharma A/S zu den günstigsten 83,4% der Aktien. Zealand Pharma A/S zahlt eine Dividende von 0,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 89,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Zealand Pharma A/S eine Rendite von 107,5% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -17,1%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.07.2024 bei 972,00 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 697,16 DKK, womit sich die Aktie 28,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.12.2023 bei 325,20 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 697,16 DKK erholen und damit um 114,4% seit Tief zulegen.
Zealand Pharma A/S wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,3 von 100 – 95,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.
Zealand Pharma A/S - Dividenden
Zealand Pharma A/S hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2023: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade: Engie S.A. (9,0 %) Caixabank S.A. (8,5 %) Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Nordea Bank Abp (8,2 %) ING Groep N.V. (8,2 %)
Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen: Novo-Nordisk AS (1,3 %) UCB S.A. (1,2 %) Oxurion N.V. (0,0 %) Genmab AS (0,0 %) Bavarian Nordic AS (0,0 %)