Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Bunge Ltd. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSBunge Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Bunge Ltd.
Bunge Ltd. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bunge Ltd. von 59,2 Mrd. USD auf 67,2 Mrd. USD um 13,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,1 Mrd. USD auf 1,6 Mrd. USD um 22,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,4% ggü. 3,5% im Vorjahr. Am 26.10.2023 meldete Bunge Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 14,2 Mrd. USD (-15,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 373,0 Mio. USD (-1,8% ggü. Vorjahresquartal).Bunge Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 9,5 - gemessen daran sind 15,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Bunge Ltd. zu den günstigsten 91,9% der Aktien. Bunge Ltd. zahlt eine Dividende von 2,30 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,2%. 46,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,30 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 12,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 4,8% und das der letzten 5 Jahre 5,5%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bunge Ltd. eine Rendite von 17,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -9,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,2% (Outperformance: 0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.08.2023 bei 116,59 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 106,03 USD, womit sich die Aktie 9,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.02.2024 bei 86,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 106,03 USD erholen und damit um 23,1% seit Tief zulegen.
Bunge Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,0 von 100 – 92,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).