Teekay Tankers Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PVQP | 3TKA)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Teekay Tankers im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Teekay Tankers Ltd Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSTeekay Tankers Ltd Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Teekay Tankers Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
9 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
5,61
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Teekay Tankers Ltd
Teekay Tankers Ltd - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Teekay Tankers Ltd von 1,1 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 28,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 229,1 Mio. USD auf 513,7 Mio. USD um 124,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 37,6% ggü. 21,5% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Teekay Tankers Ltd die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 296,6 Mio. USD (-20,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 107,0 Mio. USD (-29,3% ggü. Vorjahresquartal).Teekay Tankers Ltd ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 3,9 - gemessen daran sind 1,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Teekay Tankers Ltd zu den günstigsten 37,5% der Aktien. Teekay Tankers Ltd zahlt eine Dividende von 0,75 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 67,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,75 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Teekay Tankers Ltd eine Rendite von -12,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -43,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -25,0% (Outperformance: -25,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.05.2024 bei 74,20 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 46,58 USD, womit sich die Aktie 37,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.11.2024 bei 45,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 46,58 USD erholen und damit um 1,4% seit Tief zulegen.
Teekay Tankers Ltd wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.