Demant Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AKB9 | WDH1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Demant [WDH1 A2AKB9 DK0060738599]
WKN A2AKB9
ISIN DK0060738599
Börsenwert: 59,202 Mrd. DKK
Kurs: 35,98 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 33,34
KUV.23 2,63
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,00 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,89 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre56,28 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,43 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,11 %
Nettogewinnmarge10,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,91 %
Performance pro Jahr8,61 %
Kursstabilität45,62 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,32 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen7,07
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
1.203,54 DKK
Ø Performance
letzte 7 Jahre
2,82 %
Datenherkunft: Morningstar
30,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Demant Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Demant [WDH1 A2AKB9 DK0060738599]
WKN A2AKB9
ISIN DK0060738599
Börsenwert: 59,202 Mrd. DKK
Kurs: 35,98 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 33,34
KUV.23 2,63
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,80 %
Finanzverschuldung47,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,65
Ø Eigenkapitalrendite22,06 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch15
relative Stärke42
hohe Volatilität39
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
1.203,54 DKK
Ø Performance
letzte 7 Jahre
2,82 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Demant [WDH1 A2AKB9 DK0060738599]
WKN A2AKB9
ISIN DK0060738599
Börsenwert: 59,202 Mrd. DKK
Kurs: 35,98 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,48 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,48 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-13,32 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,65 %
Performance 12 Monate-2,72 %
Abstand 52-Wochenhoch28,60 %
Abstand GD200-11,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-62,04 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
1.203,54 DKK
Ø Performance
letzte 7 Jahre
2,82 %
Datenherkunft: Morningstar
81,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Demant Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Demant [WDH1 A2AKB9 DK0060738599]
WKN A2AKB9
ISIN DK0060738599
Börsenwert: 59,202 Mrd. DKK
Kurs: 35,98 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 4,21 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,57 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-10,14 %
Performance 5 Jahre3,48 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,82 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,21 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,90 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,57 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,68 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 DKK
wurden seit 2018
1.203,54 DKK
Ø Performance
letzte 7 Jahre
2,82 %
Datenherkunft: Morningstar
70,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Demant Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Demant Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-9,57 % +52,28 % -42,29 % +39,80 % +14,16 % +13,56 % - - - - -

Demant im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bio-Rad Laboratories DI
Bruker DI
Glaukos DI
Globus Medical DI
Inspire Medical Systems DI
Integer Holdings DI
Masimo DI
Penumbra DI
SECTRA LS
Smith & Nephew GPI
Glaukos 145,26
+18,23 % +21,23 % +43,75 % +74,92 % +81,98 % +81,41 % +0,87 %
Integer Holdings 138,69
+11,68 % +12,75 % +16,92 % +16,25 % +38,32 % +44,73 % +39,06 % +0,42 %
Globus Medical 85,16
+13,95 % +8,44 % +8,99 % +8,08 % +8,67 % -28,25 % +58,53 % +0,52 %
SECTRA 23,91
+0,34 %
Inspire Medical Systems 189,78
+22,49 % +0,64 % -8,31 % -9,56 % -19,24 % -7,41 % +0,56 %
Smith & Nephew £ 9,99
-1,16 % -10,45 % -8,44 % -7,79 % -4,64 % -2,73 % -7,19 % +1,25 %
Bruker 57,39
+11,61 % +2,39 % +3,21 % -9,60 % -8,89 % +7,51 % -22,29 % +0,55 %
Penumbra 246,22
+7,33 % +1,11 % -1,99 % +11,76 % +13,07 % -2,71 % +0,56 %
Masimo 174,11
+20,80 % +2,42 % -8,21 % -15,36 % +9,37 % -20,78 % +47,83 % +0,66 %
Demant 35,98
+5,56 % +4,26 % -5,32 % +14,98 % +52,28 % -9,57 % +0,81 %
Bio-Rad Laboratories 335,37
+10,84 % -2,03 % -10,40 % -23,27 % -9,23 % -23,21 % +3,10 % +0,74 %

Seasonal Chart zu Demant AS: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Demant Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 50 % 50 % 86 % 43 % 43 % 57 % 43 % 29 % 14 % 67 % 67 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 2,7 % -1,2 % 9,1 % 1,1 % -0,8 % 3,6 % -3,7 % -5,9 % -2,9 % 4,9 % 1,0 %
max. Per­for­mance 13,5 %
2019
11,2 %
2024
13,5 %
2023
20,3 %
2023
14,1 %
2020
10,5 %
2018
20,0 %
2018
8,8 %
2024
6,5 %
2020
13,0 %
2022
19,9 %
2019
6,7 %
2021
min. Per­for­mance -14,9 %
2022
-6,6 %
2019
-30,6 %
2020
-1,7 %
2024
-8,5 %
2023
-9,5 %
2019
-12,5 %
2024
-17,9 %
2022
-16,7 %
2022
-13,8 %
2018
-10,0 %
2018
-4,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
13.Mär bis 07.Jun
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 11.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Demant AS Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Demant AS Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Demant Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,00 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,89 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,36
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis33,34
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Demant AS - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Demant AS von 19,7 Mrd. DKK auf 22,4 Mrd. DKK um 13,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2,1 Mrd. DKK auf 1,8 Mrd. DKK um 13,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,0% ggü. 10,6% im Vorjahr. Am 14.08.2019 meldete Demant AS die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 DKK (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 0,00 DKK (Vorjahr: 0,00 DKK).

Demant AS ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,1 - gemessen daran sind 61,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,6 gehört Demant AS zu den günstigsten 53,5% der Aktien. Demant AS zahlt eine Dividende von 0,00 DKK und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 85,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 DKK und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Demant AS eine Rendite von -4,8% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,9%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.02.2024 bei 373,50 DKK. Derzeitig notiert der Preis bei 268,52 DKK, womit sich die Aktie 28,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.11.2024 bei 246,60 DKK. Seitdem konnte sich die Aktie auf 268,52 DKK erholen und damit um 8,9% seit Tief zulegen.

Demant AS wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,8 von 100 – 93,2% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 31,2 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Demant AS - Dividenden

Demant AS hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei nan %.

Dividende 2023: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 DKK je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Devices" haben folgende Dividendenrenditen:
Siemens Healthineers AG (2,0 %)
Getinge AB (2,0 %)
Sonova Holding AG (1,6 %)
GN Store Nord AS (0,0 %)
Demant AS (0,0 %)