ING Groep Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2ANV3 | INN1)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ING Groep [INN1 A2ANV3 NL0011821202]
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Börsenwert: 45,037 Mrd. €
Kurs: 14,39 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,12
KUV.23 2,04
Div.23 5,06 %
Div.23 4,03 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,29 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre78,42 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,12 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre61,83 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,30 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge26,14 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,18 %
Performance pro Jahr7,66 %
Kursstabilität80,54 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung15,38 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
2.690,64 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,06 %
Datenherkunft: Morningstar
62,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als ING Groep Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ING Groep [INN1 A2ANV3 NL0011821202]
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Börsenwert: 45,037 Mrd. €
Kurs: 14,39 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,12
KUV.23 2,04
Div.23 5,06 %
Div.23 4,03 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,38 %
letztes Geschäftsjahr5,06 %
erwartet in diesem Jahr7,37 %
erwartet im nächsten Jahr7,39 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,98 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum78,42 %
Finanzverschuldung15,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,66
Ø Eigenkapitalrendite8,96 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke64
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
2.690,64 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,06 %
Datenherkunft: Morningstar
33,67 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als ING Groep Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ING Groep [INN1 A2ANV3 NL0011821202]
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Börsenwert: 45,037 Mrd. €
Kurs: 14,39 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,69 %
Ums.Wachs. TTM 2,72 %
Div.23 5,06 %
PEG Ratio TTM 0,71
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre29,10 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis9,76 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,36 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,41 %
Performance 12 Monate13,69 %
Abstand 52-Wochenhoch15,05 %
Abstand GD200-5,75 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr72,49 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,13
Rule-of-40 TTM2,72 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
2.690,64 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,06 %
Datenherkunft: Morningstar
23,33 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als ING Groep Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ING Groep [INN1 A2ANV3 NL0011821202]
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Börsenwert: 45,037 Mrd. €
Kurs: 14,39 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 16,15 %
w. Volat. 1J 3,09 %
ø Drawdown 10J -32,63 %
ø Drawdown 3J -9,42 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre19,42 %
Performance 5 Jahre36,14 %
Performance 10 Jahre16,15 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,35 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,09 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,00 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,63 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,83 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,42 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,94 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,47
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,65
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1995
2.690,64 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,06 %
Datenherkunft: Morningstar
58,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als ING Groep Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der ING Groep Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+6,77 % +18,77 % -6,98 % +60,21 % -28,51 % +13,58 % -38,60 % +14,62 % +7,39 % +14,96 % +7,23 %

ING Groep im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bank of America DI
Bank of New York Mellon DI
BARCLAYS LS 0,25 GPI
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 EI
BCO SANTANDER N.EO0,5 GPI
Citigroup DI
HSBC HLDGS GPI
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 SKI
UBS Group CHI
Wells Fargo & DI
Bank of New York Mellon 81,27
+7,29 % +10,67 % +19,12 % +12,72 % +33,40 % +14,35 % +56,14 % +0,06 %
Citigroup 69,74
+2,57 % -1,63 % +5,14 % +2,11 % +20,17 % +13,73 % +35,58 % -1,43 %
BARCLAYS LS 0,25 £ 2,61
+0,71 % +8,48 % +16,70 % +12,91 % +28,39 % -3,71 % +70,89 % -1,07 %
SVENSKA HDLSBKN A SK1,433 110,50
-0,96 % +2,89 % +5,77 % +5,02 % +2,81 % +4,14 % +0,73 % -0,40 %
HSBC HLDGS £ 7,42
+1,61 % +4,84 % +16,82 % +21,42 % +22,79 % +22,69 % +16,65 % +1,19 %
BCO SANTANDER N.EO0,5 £ 3,66
-5,93 % +1,22 % +10,76 % +9,28 % +13,81 % +16,86 % +12,23 % -1,06 %
UBS Group 27,72
+4,91 % +17,76 % +20,50 % +21,04 % +25,86 % +51,70 % +6,09 % -2,23 %
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49 8,94
-3,38 %
ING Groep 14,39
+2,06 % +6,58 % +14,78 % +6,09 % +11,43 % +18,77 % +6,77 % -1,67 %
Wells Fargo & 77,32
+3,60 % +7,31 % +28,24 % +16,88 % +27,67 % +19,21 % +57,10 % +0,55 %
Bank of America 47,73
+10,80 % +7,39 % +13,24 % +1,42 % +12,52 % +1,66 % +41,77 % +0,49 %

Seasonal Chart zu ING GROEP NV EO -,01: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die ING GROEP EO -,01 Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 47 % 33 % 60 % 60 % 40 % 67 % 40 % 53 % 73 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 3,4 % 0,3 % -3,3 % 0,3 % 2,2 % -0,6 % 2,9 % -0,9 % 0,1 % 4,2 % 3,5 % -0,6 %
max. Per­for­mance 25,1 %
2012
22,6 %
2021
19,4 %
2024
12,6 %
2013
16,0 %
2013
12,7 %
2012
19,5 %
2010
15,4 %
2020
10,4 %
2019
17,4 %
2011
39,5 %
2020
7,0 %
2010
min. Per­for­mance -14,9 %
2016
-19,6 %
2022
-44,5 %
2020
-14,7 %
2012
-14,6 %
2019
-18,0 %
2016
-11,4 %
2011
-18,6 %
2011
-12,9 %
2011
-6,3 %
2018
-11,3 %
2010
-11,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
21.Aug bis 10.Nov
Schwächste Entwicklung
17.Feb bis 09.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ING GROEP NV EO -,01 Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ING GROEP NV EO -,01 Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ING GROEP EO -,01 Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,29 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,12 %
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,38
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,12
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite5,06 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

ING GROEP NV EO -,01 - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ING GROEP NV EO -,01 von 18,6 Mrd. EUR auf 22,4 Mrd. EUR um 20,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,7 Mrd. EUR auf 7,3 Mrd. EUR um 98,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 32,5% ggü. 19,8% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete ING GROEP NV EO -,01 die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,9 Mrd. EUR (+1,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,9 Mrd. EUR (-5,1% ggü. Vorjahresquartal).

ING GROEP NV EO -,01 ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,1 - gemessen daran sind 8,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,0 gehört ING GROEP NV EO -,01 zu den günstigsten 47,3% der Aktien. ING GROEP NV EO -,01 zahlt eine Dividende von 0,74 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,1%. 17,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,74 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 27,4% gesteigert.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ING GROEP NV EO -,01 eine Rendite von 11,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -6,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,3% (Outperformance: -7,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.07.2024 bei 17,24 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 14,44 EUR, womit sich die Aktie 16,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.02.2024 bei 11,90 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,44 EUR erholen und damit um 21,3% seit Tief zulegen.

ING GROEP NV EO -,01 wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 84,3 von 100 – 15,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 82,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

ING GROEP NV EO -,01 - Dividenden

ING GROEP NV EO -,01 hat derzeit eine Dividendenrendite von 8,2 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 67 %.

Dividende 2023: 1,11 EUR je Aktie (8,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,56 EUR je Aktie (4,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,62 EUR je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,39 EUR je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Diversified" haben folgende Dividendenrenditen:
Svenska Handelsbanken AB (11,9 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)
HSBC Holdings PLC (7,7 %)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (5,4 %)
Barclays PLC (5,2 %)