Talos Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JLMB | TALO)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
66,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Talos Energy Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
79,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Talos Energy Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
88,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Talos Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Talos Energy Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -18,62 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talos Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Berry XNAS
Black Stone Minerals XNYS
Comstock Resources DI
HIGHPEAK ENERGY DI
Kimbell Royalty Partners DI
Kosmos Energy DI
NextDecade DI
SandRidge Energy DI
SilverBow Resources DI
Vaalco Energy DI
| NextDecade | 7,76 | ||||||
| +9,16 % | +44,12 % | +32,34 % | +10,75 % | -3,44 % | +62,78 % | -0,07 % | |
| Kosmos Energy | 5,46 | ||||||
| -5,91 % | -0,67 % | +32,92 % | +35,62 % | -4,66 % | +5,50 % | -18,58 % | -0,48 % |
| Vaalco Energy | 7,26 | ||||||
| -0,09 % | +34,34 % | +57,51 % | +40,66 % | +14,20 % | -1,54 % | +61,78 % | +0,89 % |
| SandRidge Energy | 13,34 | ||||||
| +15,29 % | +76,97 % | +32,00 % | -15,65 % | -19,73 % | -2,41 % | -1,98 % | |
| SilverBow Resources | 37,77 | ||||||
| +29,47 % | +74,75 % | +23,85 % | -6,78 % | +2,83 % | +29,87 % | -1,85 % | |
| Berry | 6,84 | ||||||
| -8,21 % | +6,94 % | +8,27 % | -9,65 % | -12,12 % | -2,70 % | +0,00 % | |
| Comstock Resources | 10,40 | ||||||
| -22,13 % | +10,37 % | +16,59 % | +19,34 % | -19,75 % | -35,45 % | +17,53 % | +3,49 % |
| HIGHPEAK ENERGY | 16,75 | ||||||
| +14,10 % | -18,75 % | -37,74 % | +17,66 % | -1,44 % | |||
| Black Stone Minerals | 15,38 | ||||||
| +0,60 % | +23,93 % | +12,93 % | +0,13 % | -5,39 % | -3,63 % | +0,26 % | |
| Kimbell Royalty Partners | 16,77 | ||||||
| +11,40 % | -0,26 % | ||||||
| Talos Energy | 11,58 | ||||||
| -18,62 % | -0,43 % | ||||||
Talos Energy Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSTalos Energy Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Talos Energy Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,85
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Talos Energy
Talos Energy - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Talos Energy von 1,7 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 11,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 381,9 Mio. USD auf 187,3 Mio. USD um 50,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,8% ggü. 23,1% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete Talos Energy die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 429,9 Mio. USD (+33,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -112,4 Mio. USD (Vorjahr: 89,9 Mio. USD).Talos Energy ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,5 - gemessen daran sind 4,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Talos Energy zu den günstigsten 32,5% der Aktien. Talos Energy zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Talos Energy eine Rendite von -26,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -45,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,1% (Outperformance: -3,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.09.2023 bei 17,59 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 11,58 USD, womit sich die Aktie 34,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.06.2024 bei 10,10 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 11,58 USD erholen und damit um 14,6% seit Tief zulegen.
Talos Energy wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,9 von 100 – 87,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Talos Energy - Dividenden
Talos Energy hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (5,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)