Talos Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JLMB | TALO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Talos Energy [TALO A2JLMB US87484T1088]
WKN A2JLMB
ISIN US87484T1088
Börsenwert: 1,638 Mrd. $
Kurs: 9,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,85
KUV.23 1,12
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre79,86 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-20,16 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre45,03 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,05 %
Nettogewinnmarge7,09 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung21,73 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen1,73
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
481,23 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-32,41 %
Datenherkunft: Morningstar
67,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Talos Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Talos Energy [TALO A2JLMB US87484T1088]
WKN A2JLMB
ISIN US87484T1088
Börsenwert: 1,638 Mrd. $
Kurs: 9,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,85
KUV.23 1,12
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum79,86 %
Finanzverschuldung21,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,29
Ø Eigenkapitalrendite-2,31 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke13
hohe Volatilität38
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
481,23 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-32,41 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Talos Energy [TALO A2JLMB US87484T1088]
WKN A2JLMB
ISIN US87484T1088
Börsenwert: 1,638 Mrd. $
Kurs: 9,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,23 %
Ums.Wachs. TTM 32,38 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,38
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)32,38 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,23 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)32,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre64,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-43,30 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis2.550,00 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-20,74 %
Performance 12 Monate-36,25 %
Abstand 52-Wochenhoch38,26 %
Abstand GD200-21,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-81,36 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,21
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,38
Rule-of-40 TTM73,48 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
481,23 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-32,41 %
Datenherkunft: Morningstar
63,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Talos Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Talos Energy [TALO A2JLMB US87484T1088]
WKN A2JLMB
ISIN US87484T1088
Börsenwert: 1,638 Mrd. $
Kurs: 9,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,22 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,66 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen6,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,32
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,70 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
481,23 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
-32,41 %
Datenherkunft: Morningstar
70,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Talos Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Talos Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-35,89 % - - - - - - - - - -

Talos Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Berry XNAS
Black Stone Minerals XNYS
Highpeak Energy DI
Kimbell Royalty Partners DI
Kosmos Energy DI
Murphy Oil DI
NextDecade DI
Northern Oil and Glas DI
SandRidge Energy DI
Vaalco Energy DI
NextDecade 6,95
+3,23 % +32,58 % +36,06 % +23,47 % -3,44 % +45,75 % +5,98 %
Kosmos Energy 3,07
-9,22 % -11,02 % +8,18 % -4,39 % -28,14 % +5,50 % -54,29 % -0,73 %
Vaalco Energy 4,29
-1,42 % +16,26 % +28,37 % +10,04 % -1,03 % -1,54 % -4,44 % +0,01 %
SandRidge Energy 10,56
+20,96 % +35,32 % -1,13 % -20,61 % -19,73 % -22,73 % +0,60 %
Berry 3,80
-16,36 % +0,10 % -22,77 % -30,56 % -12,12 % -46,02 % -0,13 %
Northern Oil and Glas 35,55
-5,26 % +9,98 % +40,17 % +21,30 % +8,38 % +20,28 % -4,09 % -1,29 %
Highpeak Energy 14,08
-2,47 % -2,05 % -18,38 % -37,74 % -1,15 % +1,05 %
Black Stone Minerals 13,98
+1,96 % +19,05 % +9,70 % -7,19 % -5,39 % -12,41 % +0,87 %
Murphy Oil 28,19
-5,56 % +1,80 % +24,35 % +2,92 % -18,14 % -0,81 % -33,92 % +0,18 %
Kimbell Royalty Partners 15,44
+2,56 % +0,36 %
Talos Energy 9,12
-35,89 % -0,41 %

Talos Energy Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Talos Energy Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Talos Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,34 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-20,16 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,74
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis5,85
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Talos Energy Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Talos Energy Inc. von 1,7 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 11,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 381,9 Mio. USD auf 187,3 Mio. USD um 50,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,8% ggü. 23,1% im Vorjahr. Am 12.11.2024 meldete Talos Energy Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 509,3 Mio. USD (+32,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 88,2 Mio. USD (Vorjahr: -2,1 Mio. USD).

Talos Energy Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,8 - gemessen daran sind 2,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Talos Energy Inc. zu den günstigsten 26,1% der Aktien. Talos Energy Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Talos Energy Inc. eine Rendite von -36,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -59,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -21,2% (Outperformance: -19,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.01.2024 bei 14,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,12 USD, womit sich die Aktie 38,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.12.2024 bei 8,99 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,12 USD erholen und damit um 1,5% seit Tief zulegen.

Talos Energy Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 11,0 von 100 – 89,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Talos Energy Inc. - Dividenden

Talos Energy Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (6,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)