Asana Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ASAN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Asana [ASAN US04342Y1047]
ASAN
ISIN US04342Y1047
Börsenwert: 5,322 Mrd. $
Kurs: 23,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 8,16
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 4/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre53,42 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,46 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-22,46 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-174,21 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-57,63 %
Nettogewinnmarge-63,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,91 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,89 %
EBIT / Verschuldung-0,90
EBIT / Zinszahlungen-63,10
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
807,99 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,76 %
Datenherkunft: Morningstar
82,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Asana Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Asana [ASAN US04342Y1047]
ASAN
ISIN US04342Y1047
Börsenwert: 5,322 Mrd. $
Kurs: 23,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 8,16
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,46 %
Finanzverschuldung28,89 %
Stabilität Nettogewinnmarge-4,03
Ø Eigenkapitalrendite-104,53 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke64
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
807,99 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,76 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Asana [ASAN US04342Y1047]
ASAN
ISIN US04342Y1047
Börsenwert: 5,322 Mrd. $
Kurs: 23,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 31,31 %
Ums.Wachs. TTM 11,89 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,89 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre31,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate66,44 %
Performance 12 Monate20,21 %
Abstand 52-Wochenhoch16,15 %
Abstand GD20051,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr26,38 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)19,79
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,63
Rule-of-40 TTM8,10 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
807,99 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,76 %
Datenherkunft: Morningstar
26,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Asana Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Asana [ASAN US04342Y1047]
ASAN
ISIN US04342Y1047
Börsenwert: 5,322 Mrd. $
Kurs: 23,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,34 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -21,93 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-65,34 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,67 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,16 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,34 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,28 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-21,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,39
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,24 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,66 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
807,99 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,76 %
Datenherkunft: Morningstar
92,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Asana Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Asana Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+14,88 % +6,63 % +38,05 % -81,53 % +152,28 % - - - - - -

Asana im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bill.com Holdings DI
Blackbaud DI
C3.ai DI
Fortnox SKI
Interdigital DI
Lyft DI
Q2 Holdings DI
SPS Commerce DI
Workiva DI
ZoomInfo Technologies DI
Asana 23,29
-13,45 % -32,02 % +21,05 % +6,63 % +14,88 % -4,10 %
Q2 Holdings 91,30
+15,98 % +0,74 % -11,03 % +11,38 % +64,67 % +131,86 % -9,29 % -1,68 %
Blackbaud 79,91
+6,04 % -0,35 % +1,08 % +5,77 % +17,45 % -14,74 % +8,11 % -1,09 %
Workiva 89,27
+21,05 % +13,42 % -4,78 % -8,57 % +0,15 % +7,85 % -18,47 % -2,77 %
C3.ai 31,58
-32,68 % +8,53 % +14,16 % +19,92 % -8,29 % -4,05 %
ZoomInfo Technologies 10,20
-37,83 % -43,16 % -2,92 % +0,33 %
Interdigital 214,33
+15,61 % +30,09 % +33,17 % +46,04 % +69,77 % +78,48 % +10,64 % -0,30 %
SPS Commerce 146,28
+15,64 % +19,32 % +7,36 % +3,97 % -1,50 % -5,08 % -20,50 % -1,49 %
Fortnox 75,04
+4,48 % +0,06 %
Lyft 13,43
-21,37 % -30,52 % -32,57 % +10,56 % -13,94 % +4,14 % -0,27 %
Bill.com Holdings 59,76
-0,66 % -25,11 % -38,50 % -21,31 % +3,82 % -29,45 % -1,83 %

Asana Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Asana Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Asana Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre53,42 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,04
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Asana Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Asana Inc. von 547,2 Mio. USD auf 652,5 Mio. USD um 19,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -407,8 Mio. USD auf -257,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -39,4% ggü. -74,5% im Vorjahr. Am 05.12.2024 meldete Asana Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 183,9 Mio. USD (+10,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -57,3 Mio. USD (Vorjahr: -61,8 Mio. USD).

Asana Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,2 gehört Asana Inc. zu den günstigsten 81,8% der Aktien. Asana Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Asana Inc. eine Rendite von 20,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 17,4% (Outperformance: 14,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.12.2024 bei 27,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 23,29 USD, womit sich die Aktie 16,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.09.2024 bei 11,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,29 USD erholen und damit um 110,8% seit Tief zulegen.

Asana Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,5 von 100 – 94,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Asana Inc. - Dividenden

Asana Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)