Virtu Financial Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A14RHF | VIRT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Virtu Financial [VIRT A14RHF US9282541013]
WKN A14RHF
ISIN US9282541013
Börsenwert: 3,186 Mrd. $
Kurs: 37,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 25,97
KUV.23 1,38
Div.23 2,60 %
Div.23 2,59 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,07 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre16,14 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-12,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre8,27 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,62 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,35 %
Nettogewinnmarge11,04 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,84 %
Performance pro Jahr17,53 %
Kursstabilität-7,21 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,47 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen1,54
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.672,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,47 %
Datenherkunft: Morningstar
44,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Virtu Financial [VIRT A14RHF US9282541013]
WKN A14RHF
ISIN US9282541013
Börsenwert: 3,186 Mrd. $
Kurs: 37,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 25,97
KUV.23 1,38
Div.23 2,60 %
Div.23 2,59 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,60 %
letztes Geschäftsjahr2,60 %
erwartet in diesem Jahr2,60 %
erwartet im nächsten Jahr2,60 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum16,14 %
Finanzverschuldung35,47 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,17
Ø Eigenkapitalrendite21,08 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke90
hohe Volatilität50
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.672,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,47 %
Datenherkunft: Morningstar
17,20 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Virtu Financial [VIRT A14RHF US9282541013]
WKN A14RHF
ISIN US9282541013
Börsenwert: 3,186 Mrd. $
Kurs: 37,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,68 %
Ums.Wachs. TTM 14,34 %
Div.23 2,60 %
PEG Ratio TTM 0,79
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,34 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,68 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,17 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-40,04 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis23,46 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis3,17 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,65 %
Performance 12 Monate83,59 %
Abstand 52-Wochenhoch4,07 %
Abstand GD20036,94 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,25 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,48
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,39
Rule-of-40 TTM34,18 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.672,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,47 %
Datenherkunft: Morningstar
15,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Virtu Financial [VIRT A14RHF US9282541013]
WKN A14RHF
ISIN US9282541013
Börsenwert: 3,186 Mrd. $
Kurs: 37,06 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,48 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,24 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre28,33 %
Performance 5 Jahre130,67 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,28 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,05 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,48 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,68 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,24 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,85 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,94 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2015
1.672,15 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,47 %
Datenherkunft: Morningstar
35,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Virtu Financial Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Virtu Financial Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+82,94 % -0,73 % -29,21 % +14,54 % +57,41 % -37,93 % +40,77 % +14,73 % -29,55 % - -

Virtu Financial im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

A-Mark Precious Metals DI
CleanSpark DI
Freedom Holding DI
MARA Holdings DI
Moelis + DI
Nordnet SKI
Piper Jaffray DI
PJT Partners DI
Riot Platforms DI
StoneX Group XNAS
Moelis + 75,43
+34,06 % +1,54 %
MARA Holdings 22,87
-16,55 % +85,29 % +47,88 % -17,49 % +111,67 % +586,84 % -3,30 % -1,71 %
A-Mark Precious Metals 28,02
+18,99 % +43,90 % +16,69 % -2,77 % -11,53 % -12,90 % -7,30 % -1,08 %
Freedom Holding 128,81
+100,17 % +54,77 % +29,79 % +23,28 % +44,02 % +38,44 % +60,20 % -2,38 %
Piper Jaffray 321,14
+19,18 % +31,64 % +33,03 % +24,71 % +52,24 % +35,18 % +83,12 % -0,85 %
Nordnet
+20,52 % +10,53 % +23,29 % +13,28 % +36,84 %
PJT Partners 165,46
+30,93 % +21,45 % +32,35 % +45,06 % +38,24 % +62,31 % +0,59 %
Riot Platforms 12,43
-1,02 % +56,39 % +9,27 % -21,98 % +72,08 % +356,34 % -20,18 % +5,63 %
CleanSpark 12,40
+11,75 % -3,33 %
StoneX Group 101,60
+23,58 % +29,19 % +29,51 % +36,63 % +27,82 % +16,21 % +37,74 % -1,22 %
Virtu Financial 37,06
+17,12 % +12,67 % +10,82 % +32,07 % -0,73 % +82,94 % +0,74 %

Seasonal Chart zu Virtu Financial Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Virtu Financial Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 44 % 78 % 56 % 50 % 40 % 40 % 60 % 0 % 70 % 60 % 78 %
Ø Perfor­mance 1,5 % 8,0 % 6,3 % -0,6 % -4,2 % -2,5 % -0,7 % 0,9 % -6,9 % 0,9 % 5,6 % 5,0 %
max. Per­for­mance 10,3 %
2021
55,5 %
2018
17,3 %
2024
12,2 %
2020
5,8 %
2017
8,3 %
2017
21,7 %
2024
12,4 %
2024
-0,2 %
2021
16,0 %
2018
20,5 %
2024
15,2 %
2016
min. Per­for­mance -17,1 %
2024
-4,8 %
2023
-5,5 %
2019
-22,4 %
2022
-14,6 %
2016
-14,5 %
2018
-24,1 %
2018
-13,3 %
2019
-13,0 %
2019
-14,5 %
2016
-8,1 %
2015
-8,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Jan bis 20.Apr
Schwächste Entwicklung
20.Apr bis 14.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Virtu Financial Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Virtu Financial Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Virtu Financial Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,07 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-12,82 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,60
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis25,97
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,60 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,97 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Virtu Financial Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Virtu Financial Inc. von 2,4 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 3,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 265,0 Mio. USD auf 142,0 Mio. USD um 46,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 11,2% im Vorjahr. Am 28.10.2024 meldete Virtu Financial Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 706,8 Mio. USD (+12,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 60,0 Mio. USD (-3,2% ggü. Vorjahresquartal).

Virtu Financial Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,0 - gemessen daran sind 41,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Virtu Financial Inc. zu den günstigsten 29,9% der Aktien. Virtu Financial Inc. zahlt eine Dividende von 0,96 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 23,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,96 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Virtu Financial Inc. eine Rendite von 78,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 49,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,1% (Outperformance: 4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.11.2024 bei 38,45 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 37,06 USD, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.02.2024 bei 16,02 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,06 USD erholen und damit um 131,4% seit Tief zulegen.

Virtu Financial Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,2 von 100 – 4,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Virtu Financial Inc. - Dividenden

Virtu Financial Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2023: 0,96 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,96 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,96 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,96 USD je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Capital Markets" haben folgende Dividendenrenditen:
Virtu Financial Inc. (4,7 %)
Moelis + Co. (4,3 %)
Morgan Stanley Inc. (3,5 %)
Jefferies Financial Group (3,4 %)
Stifel Financial Corp (2,1 %)