Alamos Gold Aktienanalyse (A14WBB | AGI): Wie gut ist die Alamos Gold Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Alamos Gold Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Alamos Gold Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Alamos Gold Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Alamos Gold Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Alamos Gold Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,72
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Alamos Gold Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alamos Gold Inc. von 821,2 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 24,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 37,1 Mio. USD auf 210,0 Mio. USD um 466,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 20,5% ggü. 4,5% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Alamos Gold Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 277,6 Mio. USD (+10,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 42,1 Mio. USD (-13,0% ggü. Vorjahresquartal).

Alamos Gold Inc. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 29,1 - gemessen daran sind 58,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,0 gehört Alamos Gold Inc. zu den günstigsten 78,7% der Aktien. Alamos Gold Inc. zahlt eine Dividende von 0,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 76,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,4% und das der letzten 5 Jahre 38,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Alamos Gold Inc. eine Rendite von 34,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 20,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -9,5% (Outperformance: -6,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.05.2024 bei 16,15 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 14,37 EUR, womit sich die Aktie 11,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.08.2023 bei 10,12 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,37 EUR erholen und damit um 41,9% seit Tief zulegen.

Alamos Gold Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).