SolarEdge Technologies, Aktienanalyse (A14QVM | SEDG): Wie gut ist die SolarEdge Technologies, Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu SolarEdge Technologies, Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die SolarEdge Technologies Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

SolarEdge Technologies, Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

SolarEdge Technologies, Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient SolarEdge Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,18
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für SolarEdge Technologies, Inc.

SolarEdge Technologies, Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von SolarEdge Technologies, Inc. von 3,1 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 4,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 93,8 Mio. USD auf 34,3 Mio. USD um 63,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,2% ggü. 3,0% im Vorjahr. Am 09.05.2024 meldete SolarEdge Technologies, Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 204,4 Mio. USD (-78,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -157,3 Mio. USD (Vorjahr: 138,4 Mio. USD).

SolarEdge Technologies, Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 62,7 - gemessen daran sind 66,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört SolarEdge Technologies, Inc. zu den günstigsten 16,7% der Aktien. SolarEdge Technologies, Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von SolarEdge Technologies, Inc. eine Rendite von -85,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -110,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -24,7% (Outperformance: -27,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2023 bei 288,87 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 36,67 USD, womit sich die Aktie 87,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 18.06.2024 bei 36,63 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,67 USD erholen und damit um 0,1% seit Tief zulegen.

SolarEdge Technologies, Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,2 von 100 – 96,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).