Central Garden & Pet Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (887131 | CENT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Central Garden & Pet [CENT 887131 US1535271068]
WKN 887131
ISIN US1535271068
Börsenwert: 1,967 Mrd. $
Kurs: 34,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 21,04
KUV.24 0,62
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,08 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre59,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,69 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-34,21 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,02 %
Nettogewinnmarge3,91 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,02 %
Performance pro Jahr7,23 %
Kursstabilität14,60 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,97 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen3,48
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
10.943,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,68 %
Datenherkunft: Morningstar
49,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Central Garden & Pet Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Central Garden & Pet [CENT 887131 US1535271068]
WKN 887131
ISIN US1535271068
Börsenwert: 1,967 Mrd. $
Kurs: 34,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 21,04
KUV.24 0,62
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum59,48 %
Finanzverschuldung39,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,50
Ø Eigenkapitalrendite10,59 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch29
relative Stärke33
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
10.943,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,68 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Central Garden & Pet [CENT 887131 US1535271068]
WKN 887131
ISIN US1535271068
Börsenwert: 1,967 Mrd. $
Kurs: 34,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,09 %
Ums.Wachs. TTM -4,60 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,15
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,60 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,09 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,39 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-15,34 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-15,63 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis5,32 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-4,15 %
Performance 12 Monate-9,13 %
Abstand 52-Wochenhoch21,37 %
Abstand GD200-5,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-47,35 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,39
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,21
Rule-of-40 TTM4,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
10.943,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,68 %
Datenherkunft: Morningstar
74,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Central Garden & Pet Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Central Garden & Pet [CENT 887131 US1535271068]
WKN 887131
ISIN US1535271068
Börsenwert: 1,967 Mrd. $
Kurs: 34,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 334,79 %
w. Volat. 1J 3,39 %
ø Drawdown 10J -27,52 %
ø Drawdown 3J -9,56 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre2,81 %
Performance 5 Jahre25,45 %
Performance 10 Jahre334,79 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,01 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,06 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,39 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,05 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-27,52 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,25 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,56 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,24 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,42
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
10.943,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,68 %
Datenherkunft: Morningstar
26,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Central Garden & Pet Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Central Garden & Pet Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-11,62 % -3,21 % +33,81 % -28,84 % +36,31 % +24,27 % -9,81 % -11,49 % +17,62 % +144,75 % +53,99 %

Central Garden & Pet im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

B & G Foods New DI
Darling Ingredients DI
Flowers Foods DI
Freshpet DI
Lancaster Colony DI
Simply Good Foods DI
Hain Celestial Group DI
TreeHouse Foods DI
Utz Brands XNYS
W.K. Kellogg DI
B & G Foods New 4,39
-17,39 % -29,02 % -39,73 % -42,92 % -43,81 % -34,38 % -36,34 % -0,54 %
Freshpet 72,00
+14,04 % -2,86 % -18,51 % +10,98 % +6,16 % +70,71 % -51,39 % -0,62 %
Lancaster Colony 167,93
+6,42 % +1,20 % -3,75 % +10,61 % -4,97 % +4,06 % -2,97 % -0,42 %
Hain Celestial Group 1,70
-30,54 % -43,97 % -54,96 % -58,07 % -62,76 % -43,84 % -72,28 % -0,30 %
W.K. Kellogg 15,68
+36,91 % -12,85 % -0,33 %
Darling Ingredients 38,57
+9,57 % +9,69 % -13,08 % -17,41 % -23,04 % -32,40 % +14,49 % -0,02 %
TreeHouse Foods 20,18
-11,91 % -16,11 % -19,39 % -19,74 % -37,87 % -15,25 % -42,57 % -1,92 %
Flowers Foods 15,89
-3,01 % -7,02 % -10,18 % -13,64 % -20,15 % -8,22 % -23,09 % -0,79 %
Central Garden & Pet 34,29
+16,02 % +4,02 % -6,28 % +1,07 % +5,12 % -3,21 % -11,62 % -0,64 %
Simply Good Foods 32,81
+13,32 % -2,11 % -3,95 % -5,91 % -1,57 % -15,83 % -0,49 %
Utz Brands 13,20
-0,98 % -12,65 % +0,23 % -9,91 % -3,57 % -15,52 % +0,38 %

Seasonal Chart zu Central Garden & Pet Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Central Garden & Pet Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 56 % 63 % 44 % 63 % 53 % 73 % 40 % 60 % 47 % 53 % 47 %
Ø Perfor­mance -0,2 % 0,6 % 3,4 % 1,0 % 0,2 % 2,9 % 1,2 % -0,3 % 1,7 % 2,0 % -0,2 % 2,7 %
max. Per­for­mance 13,8 %
2019
17,2 %
2014
27,2 %
2021
19,8 %
2020
14,8 %
2016
22,2 %
2016
12,7 %
2019
33,4 %
2015
26,2 %
2015
25,4 %
2011
18,8 %
2016
23,5 %
2023
min. Per­for­mance -11,9 %
2022
-20,2 %
2019
-18,3 %
2019
-12,8 %
2018
-20,8 %
2017
-11,4 %
2024
-13,9 %
2011
-13,8 %
2013
-12,0 %
2014
-9,9 %
2018
-12,1 %
2019
-11,6 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis 06.Feb
Schwächste Entwicklung
11.Nov bis 14.Dez
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Central Garden & Pet Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Central Garden & Pet Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Central Garden & Pet Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,08 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,69 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,52
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,04
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Central Garden & Pet Co.

Central Garden & Pet Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Central Garden & Pet Co. von 3,3 Mrd. USD auf 3,2 Mrd. USD um 3,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 125,6 Mio. USD auf 108,0 Mio. USD um 14,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,4% ggü. 3,8% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete Central Garden & Pet Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 833,5 Mio. USD (-7,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 63,6 Mio. USD (+2,7% ggü. Vorjahresquartal).

Central Garden & Pet Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,0 - gemessen daran sind 34,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Central Garden & Pet Co. zu den günstigsten 12,6% der Aktien. Central Garden & Pet Co. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Central Garden & Pet Co. eine Rendite von -11,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,9% (Outperformance: -6,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.12.2024 bei 43,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 34,29 USD, womit sich die Aktie 21,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.05.2025 bei 31,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 34,29 USD erholen und damit um 7,3% seit Tief zulegen.

Central Garden & Pet Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,5 von 100 – 18,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Central Garden & Pet Co. - Dividenden

Central Garden & Pet Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 29,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 160 %.

Dividende 2024: 10,83 USD je Aktie (29,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
Kraft Heinz Co. (5,3 %)
ConAgra Brands Inc. (4,6 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,6 %)
General Mills Inc. (3,5 %)