Herc Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2ALR9 | HRI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Herc Holdings [HRI A2ALR9 US42704L1044]
WKN A2ALR9
ISIN US42704L1044
Börsenwert: 3,622 Mrd. $
Kurs: 127,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,46
KUV.24 1,03
Div.24 0,00 %
Div.24 1,99 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre34,95 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre60,00 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,96 %
Nettogewinnmarge9,62 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,90 %
Performance pro Jahr21,82 %
Kursstabilität73,79 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung64,39 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,12
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
3.854,88 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
16,77 %
Datenherkunft: Morningstar
20,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Herc Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Herc Holdings [HRI A2ALR9 US42704L1044]
WKN A2ALR9
ISIN US42704L1044
Börsenwert: 3,622 Mrd. $
Kurs: 127,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 16,46
KUV.24 1,03
Div.24 0,00 %
Div.24 1,99 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,32 %
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr2,29 %
erwartet im nächsten Jahr2,38 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre30,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,80 %
Finanzverschuldung64,39 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,89
Ø Eigenkapitalrendite22,66 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke27
hohe Volatilität31
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
3.854,88 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
16,77 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Herc Holdings [HRI A2ALR9 US42704L1044]
WKN A2ALR9
ISIN US42704L1044
Börsenwert: 3,622 Mrd. $
Kurs: 127,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,99 %
Ums.Wachs. TTM 6,58 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -63,74
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,58 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-18,37 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-0,16 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis7,77 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-46,86 %
Performance 12 Monate-22,16 %
Abstand 52-Wochenhoch50,46 %
Abstand GD200-27,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr48,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,68
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,67
Rule-of-40 TTM8,05 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
3.854,88 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
16,77 %
Datenherkunft: Morningstar
55,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Herc Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Herc Holdings [HRI A2ALR9 US42704L1044]
WKN A2ALR9
ISIN US42704L1044
Börsenwert: 3,622 Mrd. $
Kurs: 127,24 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,35 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,22 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-26,05 %
Performance 5 Jahre555,09 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,35 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,82 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,66 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,31 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,36 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
3.854,88 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
16,77 %
Datenherkunft: Morningstar
77,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Herc Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Herc Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-32,77 % +27,16 % +13,16 % -15,96 % +135,73 % +35,70 % +88,30 % -58,49 % +55,90 % - -

Herc Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Avis Budget Group DI
FTAI Aviation XNAS
Gatx DI
H & E Equipment Services DI
Hertz Global Holdings DI
McGrath Rent DI
PROG Holdings XNYS
Ryder System DI
Willis Lease Finance DI
WillScot DI
WillScot 29,82
+19,38 % +1,81 % -5,26 % -21,33 % -24,83 % -10,91 % +4,26 %
Gatx 153,24
+10,42 % +18,75 % +11,03 % +8,12 % +21,06 % +28,90 % -0,98 % +2,20 %
McGrath Rent 112,95
+13,49 % +15,25 % +8,47 % +8,28 % +9,28 % -6,52 % +0,29 % +3,07 %
Willis Lease Finance 174,59
+24,53 % +43,52 % +49,05 % +74,24 % +74,53 % +324,61 % -15,20 % +5,01 %
Ryder System 138,64
+4,06 % +35,01 % +15,68 % +21,39 % +26,46 % +36,33 % -11,65 % +1,66 %
FTAI Aviation 103,87
+210,43 % -27,96 % +2,66 %
PROG Holdings 26,48
-14,46 % -0,57 % +5,27 % +36,72 % -37,20 % +1,15 %
Hertz Global Holdings 3,71
-44,29 % -52,37 % -64,77 % +1,57 % +9,97 %
H & E Equipment Services 93,72
+14,89 % +44,96 % +26,36 % +31,82 % +41,11 % -6,42 % +91,42 % +0,83 %
Avis Budget Group 61,98
+0,58 % +27,92 % -2,71 % -33,85 % -42,38 % -54,52 % -23,48 % +11,69 %
Herc Holdings 127,24
+39,87 % +6,33 % -4,83 % +2,90 % +27,16 % -32,77 % +4,08 %

Seasonal Chart zu Herc Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Herc Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 44 % 38 % 38 % 63 % 63 % 75 % 22 % 44 % 44 % 89 % 67 %
Ø Perfor­mance 8,5 % 1,9 % -6,6 % -1,4 % -4,7 % 6,3 % 10,9 % -1,9 % 4,4 % 0,4 % 14,4 % -0,4 %
max. Per­for­mance 42,6 %
2019
37,2 %
2021
15,5 %
2021
38,0 %
2020
8,9 %
2021
34,9 %
2023
37,6 %
2022
22,1 %
2020
24,4 %
2021
31,2 %
2024
32,1 %
2016
20,4 %
2023
min. Per­for­mance -18,0 %
2020
-29,7 %
2025
-44,2 %
2020
-23,5 %
2022
-29,3 %
2019
-23,1 %
2022
-2,2 %
2023
-9,3 %
2022
-8,6 %
2023
-37,4 %
2018
-6,4 %
2021
-27,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Aug bis 11.Nov
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 13.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Herc Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Herc Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Herc Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,04 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre34,95 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,13
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,46
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Herc Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Herc Holdings Inc. von 3,3 Mrd. USD auf 3,4 Mrd. USD um 2,8% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 347,0 Mio. USD auf 211,0 Mio. USD um 39,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,3% ggü. 10,6% im Vorjahr. Am 22.10.2024 meldete Herc Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 965,0 Mio. USD (+6,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 122,0 Mio. USD (+8,0% ggü. Vorjahresquartal).

Herc Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,5 - gemessen daran sind 15,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Herc Holdings Inc. zu den günstigsten 15,2% der Aktien. Herc Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 32,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Herc Holdings Inc. eine Rendite von -19,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -27,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -36,6% (Outperformance: -26,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.11.2024 bei 246,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 127,28 USD, womit sich die Aktie 48,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.03.2025 bei 119,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 127,28 USD erholen und damit um 6,4% seit Tief zulegen.

Herc Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,2 von 100 – 6,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Herc Holdings Inc. - Dividenden

Herc Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,4 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 25 %.

Dividende 2024: 2,66 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,53 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,30 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,50 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Rental & Leasing Services" haben folgende Dividendenrenditen:
H & E Equipment Services Inc. (2,2 %)
Ryder System Inc. (1,9 %)
Herc Holdings Inc. (1,4 %)
United Rentals Inc. (0,9 %)
FTAI Aviation Ltd (0,8 %)