Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

TORM PLC Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

TORM PLC Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,84
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

TORM PLC - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TORM PLC von 1,4 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 5,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 562,8 Mio. USD auf 648,3 Mio. USD um 15,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 42,6% ggü. 39,0% im Vorjahr. Am 07.03.2024 meldete TORM PLC die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 387,8 Mio. USD (-13,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 184,6 Mio. USD (-19,3% ggü. Vorjahresquartal).

TORM PLC ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,6 - gemessen daran sind 2,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört TORM PLC zu den günstigsten 49,2% der Aktien. TORM PLC zahlt eine Dividende von 7,01 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 19,9%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 7,01 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 19,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 243,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 94,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TORM PLC eine Rendite von 14,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,0% (Outperformance: -1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.01.2024 bei 33,98 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 32,20 EUR, womit sich die Aktie 5,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.07.2023 bei 20,22 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 32,20 EUR erholen und damit um 59,2% seit Tief zulegen.

TORM PLC wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.