Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Western Alliance Bancorp. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSWestern Alliance Bancorp. Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
3 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,17
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Western Alliance Bancorp.
Western Alliance Bancorp. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Western Alliance Bancorp. von 2,3 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 7,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 1,1 Mrd. USD auf 722,4 Mio. USD um 31,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,0% ggü. 45,9% im Vorjahr. Am 28.02.2024 meldete Western Alliance Bancorp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 539,2 Mio. USD (-10,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 147,9 Mio. USD (-49,5% ggü. Vorjahresquartal).Western Alliance Bancorp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,7 - gemessen daran sind 8,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Western Alliance Bancorp. zu den günstigsten 57,4% der Aktien. Western Alliance Bancorp. zahlt eine Dividende von 1,45 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,5%. 25,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,45 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 13,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Western Alliance Bancorp. eine Rendite von 227,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 203,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,0% (Outperformance: 1,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.01.2024 bei 70,23 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 59,60 USD, womit sich die Aktie 15,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.05.2023 bei 22,55 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,60 USD erholen und damit um 164,3% seit Tief zulegen.
Western Alliance Bancorp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 16,7 von 100 – 83,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.