Umweltbank Aktienanalyse (557080 | UBK): Wie gut ist die Umweltbank Aktie?
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Seasonal Chart zu Umweltbank AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Umweltbank Aktie zu kaufen?
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Umweltbank AG Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSUmweltbank AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Umweltbank Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
3 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,08
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Umweltbank AG
Umweltbank AG - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Umweltbank AG von 90,9 Mio. THB auf 52,5 Mio. THB um 42,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 19,5 Mio. THB auf 729282,69 THB um 96,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,4% ggü. 21,5% im Vorjahr. Am 10.11.2020 meldete Umweltbank AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2019 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,9 Mrd. THB (-23,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 34,1 Mio. THB (-76,7% ggü. Vorjahresquartal).Umweltbank AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12488,0 - gemessen daran sind 82,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 176,2 gehört Umweltbank AG zu den günstigsten 99,0% der Aktien. Umweltbank AG zahlt eine Dividende von 0,33 THB und hat damit eine Dividendenrendite von 0,1%. 84,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,33 THB und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Umweltbank AG eine Rendite von -42,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -59,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -8,5% (Outperformance: -6,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.07.2023 bei 11,40 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 6,39 EUR, womit sich die Aktie 43,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.03.2024 bei 5,30 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,39 EUR erholen und damit um 20,6% seit Tief zulegen.
Umweltbank AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,0 von 100 – 99,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).