Alliance Resource Partners Aktienanalyse (ARLP): Wie gut ist die Alliance Resource Partners Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Alliance Resource Partners LP: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Alliance Resource Partners Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Alliance Resource Partners LP Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Alliance Resource Partners LP Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Alliance Resource Partners Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,79
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Alliance Resource Partners LP

Alliance Resource Partners LP - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Alliance Resource Partners LP von 2,4 Mrd. USD auf 2,6 Mrd. USD um 6,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 577,2 Mio. USD auf 630,1 Mio. USD um 9,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,5% ggü. 24,0% im Vorjahr. Am 09.05.2024 meldete Alliance Resource Partners LP die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 651,7 Mio. USD (-1,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 158,1 Mio. USD (-17,3% ggü. Vorjahresquartal).

Alliance Resource Partners LP ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,9 - gemessen daran sind 1,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Alliance Resource Partners LP zu den günstigsten 26,6% der Aktien. Alliance Resource Partners LP zahlt eine Dividende von 2,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 11,9%. 1,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 11,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 86,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 91,3% und das der letzten 5 Jahre 6,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Alliance Resource Partners LP eine Rendite von 28,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,1% (Outperformance: 0,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 25,53 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 23,52 USD, womit sich die Aktie 7,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.06.2023 bei 17,81 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,52 USD erholen und damit um 32,1% seit Tief zulegen.

Alliance Resource Partners LP wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.