Celsius Holdings Aktienanalyse (CELH): Wie gut ist die Celsius Holdings Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Celsius Holdings [CELH US15118V2079]
CELH
ISIN US15118V2079
Börsenwert: 12,075 Mrd. $
Kurs: 52,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 66,84
KUV.23 9,34
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.288,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
72,51 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Celsius Holdings [CELH US15118V2079]
CELH
ISIN US15118V2079
Börsenwert: 12,075 Mrd. $
Kurs: 52,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 66,84
KUV.23 9,34
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.288,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
72,51 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Celsius Holdings [CELH US15118V2079]
CELH
ISIN US15118V2079
Börsenwert: 12,075 Mrd. $
Kurs: 52,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 104,79 %
Ums.Wachs. TTM 81,22 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.288,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
72,51 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Celsius Holdings [CELH US15118V2079]
CELH
ISIN US15118V2079
Börsenwert: 12,075 Mrd. $
Kurs: 52,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.288,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
72,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Celsius Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Celsius Holdings: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Celsius Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Celsius Holdings Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Celsius Holdings Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Celsius Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 18,63
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Celsius Holdings - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Celsius Holdings von 653,6 Mio. USD auf 1,3 Mrd. USD um 101,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -187,3 Mio. USD auf 226,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,2% ggü. -28,7% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete Celsius Holdings die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 355,7 Mio. USD (+36,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 77,8 Mio. USD (+88,7% ggü. Vorjahresquartal).

Celsius Holdings ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 66,8 - gemessen daran sind 65,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,3 gehört Celsius Holdings zu den günstigsten 83,5% der Aktien. Celsius Holdings zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Celsius Holdings eine Rendite von 4,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -18,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -13,1% (Outperformance: -16,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.03.2024 bei 99,62 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 50,77 USD, womit sich die Aktie 49,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.08.2023 bei 45,03 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,77 USD erholen und damit um 12,7% seit Tief zulegen.

Celsius Holdings wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,2 von 100 – 3,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.