Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Kiniksa Pharmaceuticals Ltd Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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aktien RANKINGS

Kiniksa Pharmaceuticals Ltd Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 9,05
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Kiniksa Pharmaceuticals Ltd

Kiniksa Pharmaceuticals Ltd - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kiniksa Pharmaceuticals Ltd von 220,2 Mio. USD auf 270,3 Mio. USD um 22,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 183,4 Mio. USD auf 14,1 Mio. USD um 92,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 83,3% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete Kiniksa Pharmaceuticals Ltd die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 79,9 Mio. USD (+65,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -17,7 Mio. USD (Vorjahr: -12,3 Mio. USD).

Kiniksa Pharmaceuticals Ltd ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 97,4 - gemessen daran sind 80,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,1 gehört Kiniksa Pharmaceuticals Ltd zu den günstigsten 74,1% der Aktien. Kiniksa Pharmaceuticals Ltd zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 90,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kiniksa Pharmaceuticals Ltd eine Rendite von 43,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 19,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,5% (Outperformance: 10,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 22,09 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 19,40 USD, womit sich die Aktie 12,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.05.2023 bei 12,94 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 19,40 USD erholen und damit um 49,9% seit Tief zulegen.

Kiniksa Pharmaceuticals Ltd wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,7 von 100 – 2,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.