Marvell Technology Group Aktienanalyse (MRVL): Wie gut ist die Marvell Technology Group Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Marvell Technology Group Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Marvell Technology Group Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Marvell Technology Group Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Marvell Technology Group Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Marvell Technology Group Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Marvell Technology Group Ltd.

Marvell Technology Group Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Marvell Technology Group Ltd. von 3,0 Mrd. USD auf 4,5 Mrd. USD um 50,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -277,3 Mio. USD auf -421,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -9,4% ggü. -9,3% im Vorjahr. Am 02.12.2022 meldete Marvell Technology Group Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.10.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. USD (+26,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,3 Mio. USD (Vorjahr: -62,5 Mio. USD).

Marvell Technology Group Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Marvell Technology Group Ltd. zu den günstigsten 94,0% der Aktien. Marvell Technology Group Ltd. zahlt eine Dividende von 0,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 79,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Marvell Technology Group Ltd. eine Rendite von 71,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 41,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,8% (Outperformance: 4,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.11.2021 bei 74,49 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 73,82 USD, womit sich die Aktie 0,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.03.2021 bei 37,92 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,82 USD erholen und damit um 94,7% seit Tief zulegen.

Marvell Technology Group Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,3 von 100 – 97,7% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,3 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.