Plains GP Holdings Aktienanalyse (A2DF4N | PAGP): Wie gut ist die Plains GP Holdings Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Plains GP Holdings L.P.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Plains GP Holdings Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Plains GP Holdings L.P. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Plains GP Holdings L.P. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Plains GP Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,08
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Plains GP Holdings L.P.

Plains GP Holdings L.P. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Plains GP Holdings L.P. von 57,3 Mrd. USD auf 48,7 Mrd. USD um 15,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 168,0 Mio. USD auf 198,0 Mio. USD um 17,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 0,4% ggü. 0,3% im Vorjahr. Am 10.05.2024 meldete Plains GP Holdings L.P. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,0 Mrd. USD (-2,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 42,0 Mio. USD (-39,1% ggü. Vorjahresquartal).

Plains GP Holdings L.P. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,4 - gemessen daran sind 31,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Plains GP Holdings L.P. zu den günstigsten 0,4% der Aktien. Plains GP Holdings L.P. zahlt eine Dividende von 1,07 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,1%. 6,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,07 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 300,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,1% und das der letzten 5 Jahre 29,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Plains GP Holdings L.P. eine Rendite von 25,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,3% (Outperformance: -6,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.04.2024 bei 19,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 17,61 USD, womit sich die Aktie 10,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.06.2023 bei 13,78 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 17,61 USD erholen und damit um 27,8% seit Tief zulegen.

Plains GP Holdings L.P. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,9 von 100 – 2,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.