Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Progyny Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Progyny Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 16,08
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Progyny - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Progyny von 500,6 Mio. USD auf 786,9 Mio. USD um 57,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 65,8 Mio. USD auf 30,4 Mio. USD um 53,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,9% ggü. 13,1% im Vorjahr. Am 08.11.2023 meldete Progyny die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 280,9 Mio. USD (+36,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 15,9 Mio. USD (+20,3% ggü. Vorjahresquartal).

Progyny ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 120,8 - gemessen daran sind 70,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,9 gehört Progyny zu den günstigsten 73,6% der Aktien. Progyny zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Progyny eine Rendite von 8,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,0% (Outperformance: 3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.08.2023 bei 44,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 40,82 USD, womit sich die Aktie 9,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 29,44 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 40,82 USD erholen und damit um 38,7% seit Tief zulegen.

Progyny wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 89,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.