John B. Sanfilippo & Son Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (883172 | JBSS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
John B. Sanfilippo & Son [JBSS 883172 US8004221078]
WKN 883172
ISIN US8004221078
Börsenwert: 1,082 Mrd. $
Kurs: 93,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,02
KUV.24 1,02
Div.24 0,91 %
Div.24 0,86 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre94,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre67,38 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,86 %
Nettogewinnmarge6,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,48 %
Performance pro Jahr2,95 %
Kursstabilität48,46 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung10,27 %
EBIT / Verschuldung1,56
EBIT / Zinszahlungen32,36
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
7.781,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,06 %
Datenherkunft: Morningstar
22,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als John B. Sanfilippo & Son Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
John B. Sanfilippo & Son [JBSS 883172 US8004221078]
WKN 883172
ISIN US8004221078
Börsenwert: 1,082 Mrd. $
Kurs: 93,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 18,02
KUV.24 1,02
Div.24 0,91 %
Div.24 0,86 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,86 %
letztes Geschäftsjahr0,91 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität7 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,21 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum94,94 %
Finanzverschuldung10,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge14,77
Ø Eigenkapitalrendite22,43 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch57
relative Stärke24
hohe Volatilität79
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
7.781,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,06 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
John B. Sanfilippo & Son [JBSS 883172 US8004221078]
WKN 883172
ISIN US8004221078
Börsenwert: 1,082 Mrd. $
Kurs: 93,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 5,64 %
Ums.Wachs. TTM 6,71 %
Div.24 0,91 %
PEG Ratio TTM -3,91
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre5,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,09 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-1,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,60 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-32,28 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-1,69 %
Performance 12 Monate-6,13 %
Abstand 52-Wochenhoch14,15 %
Abstand GD200-6,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-24,06 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)20,47
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)20,15
Rule-of-40 TTM13,50 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)77
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
7.781,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,06 %
Datenherkunft: Morningstar
52,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als John B. Sanfilippo & Son Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
John B. Sanfilippo & Son [JBSS 883172 US8004221078]
WKN 883172
ISIN US8004221078
Börsenwert: 1,082 Mrd. $
Kurs: 93,37 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 158,75 %
w. Volat. 1J 3,07 %
ø Drawdown 10J -28,14 %
ø Drawdown 3J -8,18 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre12,10 %
Performance 5 Jahre-1,15 %
Performance 10 Jahre158,75 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,48 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,63 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,07 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,29 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,14 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,46 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,18 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,42 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,53 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1991
7.781,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,06 %
Datenherkunft: Morningstar
13,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als John B. Sanfilippo & Son Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der John B. Sanfilippo & Son Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-9,22 % +26,71 % -9,80 % +14,33 % -13,61 % +64,00 % -12,00 % -10,14 % +30,28 % +18,75 % +84,36 %

John B. Sanfilippo & Son im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

B & G Foods New DI
Beyond Meat DI
Central Garden & Pet DI
J & J Snack Foods DI
Lifeway Foods DI
Simply Good Foods DI
Hain Celestial Group DI
TreeHouse Foods DI
Usana Health Sciences DI
Utz Brands XNYS
B & G Foods New 8,39
-11,05 % -13,23 % -25,98 % -33,97 % -24,61 % -5,83 % -19,40 % -0,58 %
Hain Celestial Group 8,79
-16,13 % -15,74 % -29,70 % -41,34 % -26,59 % -32,32 % -20,43 % +0,80 %
J & J Snack Foods 169,61
+6,30 % -2,42 % +6,41 % +3,17 % +14,48 % +11,64 % +1,87 % -0,37 %
Simply Good Foods 34,03
+5,26 % +11,79 % -1,90 % +2,35 % +4,13 % -13,68 % -0,53 %
TreeHouse Foods 40,02
-7,12 % -5,47 % -0,69 % +0,30 % -6,36 % -16,06 % -3,34 % -0,24 %
Lifeway Foods 26,69
+6,26 % +66,32 % +53,08 % +68,94 % +112,89 % +141,62 % +97,38 % +0,75 %
Central Garden & Pet 33,71
+19,21 % +7,49 % +1,04 % -4,71 % +7,91 % +33,81 % -15,88 % +0,05 %
John B. Sanfilippo & Son 93,37
+11,28 % -0,27 % +5,10 % +4,17 % +11,77 % +26,71 % -9,22 % -0,01 %
Usana Health Sciences 35,91
-0,65 % -12,29 % -16,86 % -28,05 % -19,71 % +0,75 % -33,08 % -0,07 %
Beyond Meat 6,42
-46,40 % -56,66 % -60,53 % -32,51 % -27,70 % -27,89 % +0,09 %
Utz Brands 17,06
+10,83 % -1,41 % +1,60 % +9,13 % +2,40 % +5,02 % -0,44 %

Seasonal Chart zu John B. Sanfilippo & Son Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die John B. Sanfilippo & Son Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 73 % 80 % 53 % 53 % 47 % 67 % 33 % 33 % 71 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,9 % 1,2 % 6,6 % -0,0 % 0,5 % 0,4 % 2,2 % -1,4 % -0,9 % 6,1 % 0,0 % 1,8 %
max. Per­for­mance 32,6 %
2012
11,6 %
2016
27,4 %
2020
20,7 %
2015
19,2 %
2018
23,2 %
2012
9,5 %
2016
16,3 %
2014
8,5 %
2017
29,2 %
2012
25,7 %
2016
12,0 %
2023
min. Per­for­mance -19,8 %
2015
-16,7 %
2020
-6,3 %
2010
-19,9 %
2016
-14,5 %
2016
-11,9 %
2011
-7,1 %
2023
-9,7 %
2020
-15,9 %
2012
-12,6 %
2017
-11,3 %
2010
-10,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Aug bis 01.Nov
Schwächste Entwicklung
14.Jul bis 24.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

John B. Sanfilippo & Son Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

John B. Sanfilippo & Son Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient John B. Sanfilippo & Son Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,01 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,51 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,87
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,02
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,91 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für John B. Sanfilippo & Son Inc.

John B. Sanfilippo & Son Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von John B. Sanfilippo & Son Inc. von 999,7 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 6,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 62,9 Mio. USD auf 60,2 Mio. USD um 4,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,6% ggü. 6,3% im Vorjahr. Am 21.08.2024 meldete John B. Sanfilippo & Son Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 269,6 Mio. USD (+15,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 10,0 Mio. USD (-31,8% ggü. Vorjahresquartal).

John B. Sanfilippo & Son Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,0 - gemessen daran sind 29,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört John B. Sanfilippo & Son Inc. zu den günstigsten 22,1% der Aktien. John B. Sanfilippo & Son Inc. zahlt eine Dividende von 0,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 43,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,7% und das der letzten 5 Jahre 7,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von John B. Sanfilippo & Son Inc. eine Rendite von -6,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,8% (Outperformance: -7,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.03.2024 bei 108,96 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 93,54 USD, womit sich die Aktie 14,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.09.2024 bei 89,73 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 93,54 USD erholen und damit um 4,2% seit Tief zulegen.

John B. Sanfilippo & Son Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

John B. Sanfilippo & Son Inc. - Dividenden

John B. Sanfilippo & Son Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 14 %.

Dividende 2024: 0,80 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,75 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,70 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,65 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
ConAgra Brands Inc. (4,6 %)
Kraft Heinz Co. (4,3 %)
Kellanova Co. (4,2 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,5 %)