Marvell Technology Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A3CNLD | MRVL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Marvell Technology Group [MRVL A3CNLD US5738741041]
WKN A3CNLD
ISIN US5738741041
Börsenwert: 63,060 Mrd. $
Kurs: 72,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 11,55
Div.24 0,33 %
Div.24 0,33 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-78,36 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-3,55 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-2,02 %
Nettogewinnmarge-9,71 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,35 %
Performance pro Jahr24,76 %
Kursstabilität68,77 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,73 %
EBIT / Verschuldung-0,12
EBIT / Zinszahlungen-2,58
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
5.185,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,60 %
Datenherkunft: Morningstar
63,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Marvell Technology Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Marvell Technology Group [MRVL A3CNLD US5738741041]
WKN A3CNLD
ISIN US5738741041
Börsenwert: 63,060 Mrd. $
Kurs: 72,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 11,55
Div.24 0,33 %
Div.24 0,33 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,33 %
letztes Geschäftsjahr0,33 %
erwartet in diesem Jahr0,33 %
erwartet im nächsten Jahr0,33 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,25 %
Finanzverschuldung20,73 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,15
Ø Eigenkapitalrendite1,18 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch2
relative Stärke63
hohe Volatilität26
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
5.185,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,60 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Marvell Technology Group [MRVL A3CNLD US5738741041]
WKN A3CNLD
ISIN US5738741041
Börsenwert: 63,060 Mrd. $
Kurs: 72,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,10 %
Ums.Wachs. TTM -6,04 %
Div.24 0,33 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,04 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,10 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,07 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,62 %
Performance 12 Monate34,55 %
Abstand 52-Wochenhoch14,44 %
Abstand GD2006,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr69,16 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,54
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,21
Rule-of-40 TTM19,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)14
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
5.185,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,60 %
Datenherkunft: Morningstar
60,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Marvell Technology Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Marvell Technology Group [MRVL A3CNLD US5738741041]
WKN A3CNLD
ISIN US5738741041
Börsenwert: 63,060 Mrd. $
Kurs: 72,76 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 465,25 %
w. Volat. 1J 6,71 %
ø Drawdown 10J -34,99 %
ø Drawdown 3J -15,21 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre15,65 %
Performance 5 Jahre208,54 %
Performance 10 Jahre465,25 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,28 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,48 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,71 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,91 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,99 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,40 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,21 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,26 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,66
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,87 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2000
5.185,60 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,60 %
Datenherkunft: Morningstar
64,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Marvell Technology Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Marvell Technology Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+21,65 % +62,82 % -57,66 % +84,03 % +78,99 % +64,05 % -24,59 % +54,79 % +57,26 % -39,17 % +0,83 %

Marvell Technology Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Analog Devices DI
Infineon Technologies EI
Intel DI
Microchip Technology DI
Micron Technology DI
Monolithic Power Systems DI
ON Semiconductor DI
Qorvo DI
Skyworks Solutions DI
STMicroelectronics EI
STMicroelectronics 25,27
+15,45 % +7,12 % -2,56 % -11,85 % -13,39 % +37,13 % -44,18 % -1,87 %
Monolithic Power Systems 928,88
+36,16 % +44,35 % +34,41 % +25,58 % +60,58 % +78,38 % +48,24 % -0,72 %
Microchip Technology 77,19
+13,21 % +10,96 % +9,89 % +1,33 % +10,30 % +28,37 % -13,90 % -0,63 %
Marvell Technology Group 72,76
+18,86 % +24,51 % +14,91 % +4,04 % +31,62 % +62,82 % +21,65 % -0,88 %
Intel 22,38
-3,86 % -14,91 % -18,57 % -25,30 % -6,29 % +90,12 % -55,06 % -0,92 %
ON Semiconductor 70,66
+23,73 % +31,71 % +32,93 % +16,34 % +4,99 % +33,93 % -14,44 % -1,23 %
Qorvo 101,36
+6,62 % -6,10 % -14,89 % +11,82 % +24,24 % -9,49 % -0,63 %
Analog Devices 226,54
+17,31 % +15,53 % +18,54 % +10,97 % +25,47 % +21,05 % +14,90 % -0,74 %
Skyworks Solutions 96,27
+6,33 % +3,66 % -9,96 % -15,82 % +5,35 % +23,36 % -13,91 % -0,57 %
Infineon Technologies 30,10
+14,36 % +13,22 % +4,01 % -5,73 % +10,56 % +32,96 % -20,29 % -0,87 %
Micron Technology 101,36
+12,36 % +18,28 % +21,23 % +13,16 % +38,99 % +70,75 % +19,77 % -0,87 %

Seasonal Chart zu Marvell Technology Group Ltd.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Marvell Technology Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 80 % 60 % 60 % 33 % 67 % 40 % 53 % 47 % 33 % 29 % 93 % 50 %
Ø Perfor­mance 5,1 % 1,6 % 0,1 % -1,0 % 5,1 % -2,7 % 4,0 % -1,5 % -2,2 % -2,9 % 10,1 % -0,8 %
max. Per­for­mance 27,4 %
2013
10,8 %
2010
8,1 %
2016
25,8 %
2019
48,2 %
2023
20,8 %
2021
27,9 %
2022
15,1 %
2017
10,4 %
2011
13,6 %
2021
23,4 %
2020
22,9 %
2021
min. Per­for­mance -18,4 %
2022
-11,4 %
2020
-14,9 %
2011
-19,0 %
2022
-16,5 %
2012
-26,4 %
2022
-6,9 %
2014
-15,9 %
2022
-19,7 %
2015
-15,0 %
2018
-1,8 %
2018
-20,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Marvell Technology Group Ltd. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Marvell Technology Group Ltd. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Marvell Technology Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,96 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,21
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,33 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Marvell Technology Group Ltd.

Marvell Technology Group Ltd. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Marvell Technology Group Ltd. von 5,9 Mrd. USD auf 5,5 Mrd. USD um 7,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -163,5 Mio. USD auf -933,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -16,9% ggü. -2,8% im Vorjahr. Am 30.08.2024 meldete Marvell Technology Group Ltd. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (-5,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -193,3 Mio. USD (Vorjahr: -207,5 Mio. USD).

Marvell Technology Group Ltd. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,5 gehört Marvell Technology Group Ltd. zu den günstigsten 85,9% der Aktien. Marvell Technology Group Ltd. zahlt eine Dividende von 0,24 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,3%. 52,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,24 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Marvell Technology Group Ltd. eine Rendite von 34,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,8% (Outperformance: 5,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.03.2024 bei 85,76 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 73,37 USD, womit sich die Aktie 14,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 46,07 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,37 USD erholen und damit um 59,3% seit Tief zulegen.

Marvell Technology Group Ltd. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,0 von 100 – 88,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Marvell Technology Group Ltd. - Dividenden

Marvell Technology Group Ltd. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -40 %.

Dividende 2024: 0,24 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,24 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,24 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,24 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Texas Instruments Inc. (2,9 %)
QUALCOMM Inc. (2,9 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,6 %)
Broadcom Inc. (2,2 %)
Analog Devices Inc. (2,1 %)