ARM Holdings Aktienanalyse (A3EUCD): Wie gut ist die ARM Holdings Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
ARM Holdings [A3EUCD US0420682058]
WKN A3EUCD
ISIN US0420682058
Börsenwert: 186,604 Mrd. $
Kurs: 149,50 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 593,62
KUV.24 57,72
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.622,95 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
214,95 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
ARM Holdings [A3EUCD US0420682058]
WKN A3EUCD
ISIN US0420682058
Börsenwert: 186,604 Mrd. $
Kurs: 149,50 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 593,62
KUV.24 57,72
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.622,95 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
214,95 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
ARM Holdings [A3EUCD US0420682058]
WKN A3EUCD
ISIN US0420682058
Börsenwert: 186,604 Mrd. $
Kurs: 149,50 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,37 %
Ums.Wachs. TTM 20,68 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -14,25
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.622,95 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
214,95 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
ARM Holdings [A3EUCD US0420682058]
WKN A3EUCD
ISIN US0420682058
Börsenwert: 186,604 Mrd. $
Kurs: 149,50 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
2.622,95 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
214,95 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

ARM Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ARM Holdings PLC (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ARM Holdings PLC (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient ARM Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 43,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für ARM Holdings PLC (ADRs)

ARM Holdings PLC (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ARM Holdings PLC (ADRs) von 2,7 Mrd. USD auf 3,2 Mrd. USD um 20,7% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 524,0 Mio. USD auf 306,0 Mio. USD um 41,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,5% ggü. 19,6% im Vorjahr. Am 29.05.2024 meldete ARM Holdings PLC (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 928,0 Mio. USD (+46,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 224,0 Mio. USD (+7366,7% ggü. Vorjahresquartal).

ARM Holdings PLC (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 547,0 - gemessen daran sind 72,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 53,2 gehört ARM Holdings PLC (ADRs) zu den günstigsten 92,1% der Aktien. ARM Holdings PLC (ADRs) zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.



ARM Holdings PLC (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,2 von 100 – 97,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,7 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.