UniCredit Aktienanalyse (A2DJV6 | CRIN): Wie gut ist die UniCredit Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu UniCredit S.p.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die UniCredit Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

UniCredit S.p.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

UniCredit S.p.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient UniCredit Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,10
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

UniCredit S.p.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von UniCredit S.p.A. von 21,0 Mrd. EUR auf 25,4 Mrd. EUR um 20,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 6,5 Mrd. EUR auf 9,5 Mrd. EUR um 47,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 37,5% ggü. 30,7% im Vorjahr. Am 15.05.2024 meldete UniCredit S.p.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,4 Mrd. EUR (+7,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,6 Mrd. EUR (+23,9% ggü. Vorjahresquartal).

UniCredit S.p.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,7 - gemessen daran sind 7,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört UniCredit S.p.A. zu den günstigsten 52,2% der Aktien. UniCredit S.p.A. zahlt eine Dividende von 1,80 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,3%. 15,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 82,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 146,8% und das der letzten 5 Jahre 46,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von UniCredit S.p.A. eine Rendite von 67,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 53,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,0% (Outperformance: -3,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.06.2024 bei 37,13 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 34,08 EUR, womit sich die Aktie 8,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.08.2023 bei 20,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 34,08 EUR erholen und damit um 70,4% seit Tief zulegen.

UniCredit S.p.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,4 von 100 – 5,6% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 89,7 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.