APA Corporation Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QQVE | APA)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
52,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als APA Corporation Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
28,25 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als APA Corporation Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
71,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als APA Corporation Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
71,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als APA Corporation Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der APA Corporation Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -41,29 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
APA Corporation im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Antero Resources DI
CNX Resources DI
Comstock Resources DI
Magnolia Oil & Gas XNYS
Matador Resources DI
Murphy Oil DI
Northern Oil and Glas DI
Ovintiv DI
Range Resources DI
SM Energy DI
| SM Energy | 36,60 | ||||||
| -0,37 % | +28,07 % | +60,10 % | +7,88 % | +3,81 % | +11,17 % | -5,49 % | -0,47 % |
| CNX Resources | 36,24 | ||||||
| +2,31 % | +33,30 % | +34,81 % | +37,79 % | +47,79 % | +18,76 % | +81,18 % | +2,53 % |
| Range Resources | 33,15 | ||||||
| -5,29 % | +47,36 % | +47,78 % | +21,11 % | +14,26 % | +21,66 % | +8,89 % | +0,02 % |
| Comstock Resources | 15,83 | ||||||
| -7,52 % | +16,28 % | +36,81 % | +22,23 % | +6,42 % | -35,45 % | +78,91 % | +2,29 % |
| Northern Oil and Glas | 35,55 | ||||||
| -5,26 % | +9,98 % | +40,17 % | +21,30 % | +8,38 % | +20,28 % | -4,09 % | -1,29 % |
| Antero Resources | 30,91 | ||||||
| -3,17 % | +62,24 % | +53,83 % | +19,51 % | -2,55 % | -26,82 % | +36,30 % | +0,17 % |
| Murphy Oil | 28,19 | ||||||
| -5,56 % | +1,80 % | +24,35 % | +2,92 % | -18,14 % | -0,81 % | -33,92 % | +0,18 % |
| Magnolia Oil & Gas | 22,90 | ||||||
| +13,03 % | +32,85 % | +6,68 % | -0,25 % | -9,21 % | +7,54 % | -1,06 % | |
| APA Corporation | 21,07 | ||||||
| -41,29 % | +2,86 % | ||||||
| Matador Resources | 53,09 | ||||||
| +10,89 % | +25,40 % | +45,24 % | +12,46 % | -1,58 % | -0,66 % | -6,63 % | +0,95 % |
| Ovintiv | 37,68 | ||||||
| -5,66 % | +11,67 % | +27,23 % | +5,08 % | -12,95 % | -13,39 % | -14,21 % | -0,16 % |
APA Corporation Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSAPA Corporation Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient APA Corporation Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,38
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für APA Corporation
APA Corporation - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von APA Corporation von 11,1 Mrd. USD auf 8,3 Mrd. USD um 25,2% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 3,6 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 20,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,5% ggü. 32,5% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete APA Corporation die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (+9,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -223,0 Mio. USD (Vorjahr: 459,0 Mio. USD).APA Corporation ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,3 - gemessen daran sind 0,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört APA Corporation zu den günstigsten 22,1% der Aktien. APA Corporation zahlt eine Dividende von 1,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 9,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 60,0% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von APA Corporation eine Rendite von -41,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -64,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,1% (Outperformance: -4,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 37,82 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 21,07 USD, womit sich die Aktie 44,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 19.12.2024 bei 20,32 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 21,07 USD erholen und damit um 3,7% seit Tief zulegen.
APA Corporation wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,2 von 100 – 91,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,1 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
APA Corporation - Dividenden
APA Corporation hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 9 %.
Dividende 2023: 1,00 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,75 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,24 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,10 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen:
DEVON ENERGY CORP. (6,3 %)
Diamondback Energy Inc. (5,2 %)
EOG RESOURCES INC. (4,9 %)
Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %)
ConocoPhillips (3,4 %)