Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Atoss Software AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Atoss Software AG Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 27,17
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Atoss Software AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Atoss Software AG von 97,1 Mio. EUR auf 113,9 Mio. EUR um 17,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 19,3 Mio. EUR auf 19,4 Mio. EUR um 0,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,0% ggü. 19,9% im Vorjahr. Am 11.08.2023 meldete Atoss Software AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 37,0 Mio. EUR (+34,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,5 Mio. EUR (+78,1% ggü. Vorjahresquartal).

Atoss Software AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 87,9 - gemessen daran sind 81,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 15,0 gehört Atoss Software AG zu den günstigsten 97,0% der Aktien. Atoss Software AG zahlt eine Dividende von 1,83 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 72,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,83 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,8% und das der letzten 5 Jahre 25,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Atoss Software AG eine Rendite von 86,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 58,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,7% (Outperformance: -2,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.07.2023 bei 234,50 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 215,00 EUR, womit sich die Aktie 8,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.10.2022 bei 111,20 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 215,00 EUR erholen und damit um 93,3% seit Tief zulegen.

Atoss Software AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 2,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.