Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BAYER AG NA O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,85
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BAYER AG NA O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BAYER AG NA O.N. von 41,4 Mrd. EUR auf 44,1 Mrd. EUR um 6,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -10,5 Mrd. EUR auf 1000,0 Mio. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,3% ggü. -25,4% im Vorjahr. Am 08.08.2022 meldete BAYER AG NA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 12,8 Mrd. EUR (+18,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -298,0 Mio. EUR (Vorjahr: -2,3 Mrd. EUR).

BAYER AG NA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100(v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 51,4 - gemessen daran sind 84,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört BAYER AG NA O.N. zu den günstigsten 53,0% der Aktien. BAYER AG NA O.N. zahlt eine Dividende von 2,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -10,6% und das der letzten 5 Jahre -5,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BAYER AG NA O.N. eine Rendite von 0,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 20,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,7% (Outperformance: -2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.04.2022 bei 67,99 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 47,81 EUR, womit sich die Aktie 29,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.12.2021 bei 43,90 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 47,81 EUR erholen und damit um 8,9% seit Tief zulegen.

BAYER AG NA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,0 von 100 – 94,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100(v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.