Bayer Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (BAY001 | BAYN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Bayer [BAYN BAY001 DE000BAY0017]
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 24,620 Mrd. €
Kurs: 25,08 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,53
Div.23 0,43 %
Div.23 9,58 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,77 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre1,47 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,48 %
Nettogewinnmarge1,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,28 %
Performance pro Jahr-17,26 %
Kursstabilität-73,52 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,88 %
EBIT / Verschuldung0,01
EBIT / Zinszahlungen0,21
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)10
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
821,31 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,92 %
Datenherkunft: Morningstar
92,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Bayer Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Bayer [BAYN BAY001 DE000BAY0017]
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 24,620 Mrd. €
Kurs: 25,08 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,53
Div.23 0,43 %
Div.23 9,58 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,86 %
letztes Geschäftsjahr0,43 %
erwartet in diesem Jahr0,43 %
erwartet im nächsten Jahr0,43 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-25,42 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-47,66 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,95 %
Finanzverschuldung36,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,18
Ø Eigenkapitalrendite-2,34 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch81
relative Stärke11
hohe Volatilität32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
821,31 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,92 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Bayer [BAYN BAY001 DE000BAY0017]
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 24,620 Mrd. €
Kurs: 25,08 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,96 %
Ums.Wachs. TTM -3,29 %
Div.23 0,43 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,29 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,96 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,91 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,46 %
Performance 12 Monate-39,28 %
Abstand 52-Wochenhoch40,01 %
Abstand GD200-7,68 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-67,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM10,29 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
821,31 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,92 %
Datenherkunft: Morningstar
80,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Bayer Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Bayer [BAYN BAY001 DE000BAY0017]
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Börsenwert: 24,620 Mrd. €
Kurs: 25,08 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -77,23 %
w. Volat. 1J 5,22 %
ø Drawdown 10J -32,93 %
ø Drawdown 3J -10,47 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-46,20 %
Performance 5 Jahre-62,26 %
Performance 10 Jahre-77,23 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,97 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,87 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,08 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,93 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,85 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,47 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,69 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
821,31 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-13,92 %
Datenherkunft: Morningstar
68,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Bayer Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Bayer Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-25,85 % -30,41 % +2,82 % -2,40 % -33,86 % +20,23 % -40,83 % +4,91 % -14,40 % +2,48 % +10,84 %

Bayer im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amgen DI
Astrazeneca (Spons. ADRs) SKI
Biogen DI
Bristol-Myers Squibb DI
Gilead Sciences DI
Grifols EI
Organon DI
Orion EI
Pfizer DI
Sanofi EI
Gilead Sciences 88,06
-2,57 % +6,88 % +10,75 % +10,72 % +5,40 % -5,64 % +8,71 % -0,02 %
Pfizer 28,23
-0,01 % -4,98 % -4,13 % -13,57 % -22,84 % -43,81 % -1,92 % -0,81 %
Bristol-Myers Squibb 52,41
-1,17 % -1,61 % -2,46 % -3,53 % -17,39 % -28,69 % +2,19 % -0,17 %
Organon 18,03
+25,11 % +1,03 %
Astrazeneca (Spons. ADRs) 779,41
+13,30 % +9,84 % -4,09 % +14,68 % -2,92 %
Bayer 25,08
-13,65 % -18,01 % -11,57 % -19,98 % -31,21 % -30,41 % -25,85 % -1,85 %
Amgen 316,94
+6,97 % +8,50 % +9,84 % +15,28 % +7,61 % +9,66 % +10,08 % +0,30 %
Grifols 10,39
-33,37 % +4,19 %
Orion 44,61
+5,11 % +1,93 % +4,82 % +6,08 % -1,38 % -23,36 % +13,76 % +0,61 %
Sanofi 98,73
+3,27 % +3,15 % +6,12 % +4,71 % +6,99 % -0,09 % +9,94 % -1,31 %
Biogen 181,56
-4,76 % -9,54 % -7,25 % -12,02 % -20,07 % -6,55 % -29,81 % -1,04 %

Seasonal Chart zu Bayer AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Bayer Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 53 % 60 % 47 % 33 % 60 % 33 % 40 % 71 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,0 % -0,3 % 0,1 % 1,7 % -2,0 % -0,2 % 0,5 % -2,7 % -0,7 % 0,4 % 0,8 % 0,1 %
max. Per­for­mance 18,0 %
2023
6,2 %
2019
20,6 %
2022
13,8 %
2020
6,1 %
2014
15,4 %
2019
9,0 %
2012
14,6 %
2019
8,8 %
2024
12,2 %
2022
19,6 %
2020
11,9 %
2016
min. Per­for­mance -14,1 %
2024
-10,7 %
2020
-19,0 %
2020
-7,2 %
2015
-15,0 %
2016
-14,8 %
2022
-14,5 %
2020
-19,7 %
2011
-10,1 %
2023
-24,3 %
2020
-22,9 %
2023
-12,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Dez bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Bayer AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Bayer AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Bayer Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,77 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,69
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,43 %
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bayer AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bayer AG von 50,7 Mrd. EUR auf 47,6 Mrd. EUR um 6,1% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 4,2 Mrd. EUR auf -2,9 Mrd. EUR. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -6,2% ggü. 8,2% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Bayer AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11,1 Mrd. EUR (+0,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -34,0 Mio. EUR (Vorjahr: -1,9 Mrd. EUR).

Bayer AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Bayer AG zu den günstigsten 24,0% der Aktien. Bayer AG zahlt eine Dividende von 0,11 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 77,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,11 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -95,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -62,0% und das der letzten 5 Jahre -47,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bayer AG eine Rendite von -40,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -68,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -18,0% (Outperformance: -19,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.11.2023 bei 42,58 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 24,93 EUR, womit sich die Aktie 41,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2024 bei 24,71 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,93 EUR erholen und damit um 0,9% seit Tief zulegen.

Bayer AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,0 von 100 – 93,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Bayer AG - Dividenden

Bayer AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -25,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 201 %.

Dividende 2023: 0,11 EUR je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,40 EUR je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,00 EUR je Aktie (4,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,00 EUR je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Volkswagen AG Vz. (8,1 %)
BASF SE (7,0 %)
Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %)
Allianz SE (5,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - General" haben folgende Dividendenrenditen:
Bayer AG (0,3 %)