Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BECHTLE AG O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,76
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BECHTLE AG O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Bechtle AG von 5,8 Mrd. EUR auf 5,3 Mrd. EUR um 8,8% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 192,5 Mio. EUR auf 231,4 Mio. EUR um 20,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,4% ggü. 3,3% im Vorjahr. Am 11.08.2022 meldete Bechtle AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,4 Mrd. EUR (-1,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 63,6 Mio. EUR (+10,8% ggü. Vorjahresquartal).

Bechtle AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100(v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,0 - gemessen daran sind 54,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Bechtle AG zu den günstigsten 45,0% der Aktien. Bechtle AG zahlt eine Dividende von 0,55 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 65,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,55 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 22,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,2% und das der letzten 5 Jahre 17,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Bechtle AG eine Rendite von -32,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,0% (Outperformance: 5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.11.2021 bei 69,56 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 37,35 EUR, womit sich die Aktie 46,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.09.2022 bei 34,95 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,35 EUR erholen und damit um 6,9% seit Tief zulegen.

Bechtle AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,0 von 100 – 11,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100(v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.