BNP Paribas Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (887771 | BNP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
BNP Paribas [BNP 887771 FR0000131104]
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Börsenwert: 67,732 Mrd. €
Kurs: 59,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,11
KUV.23 1,15
Div.23 7,54 %
Div.23 6,50 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre92,57 %
EPS-Wachstum 5 Jahre8,41 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre88,47 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge16,47 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,21 %
Performance pro Jahr6,85 %
Kursstabilität69,24 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,38 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)91
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1993
2.951,12 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,59 %
Datenherkunft: Morningstar
38,33 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als BNP Paribas Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
BNP Paribas [BNP 887771 FR0000131104]
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Börsenwert: 67,732 Mrd. €
Kurs: 59,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 7,11
KUV.23 1,15
Div.23 7,54 %
Div.23 6,50 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre6,65 %
letztes Geschäftsjahr7,54 %
erwartet in diesem Jahr7,87 %
erwartet im nächsten Jahr8,35 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre11,86 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,78 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum92,57 %
Finanzverschuldung13,38 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,30
Ø Eigenkapitalrendite7,54 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch62
relative Stärke39
hohe Volatilität58
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1993
2.951,12 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,59 %
Datenherkunft: Morningstar
7,33 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als BNP Paribas Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
BNP Paribas [BNP 887771 FR0000131104]
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Börsenwert: 67,732 Mrd. €
Kurs: 59,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,96 %
Ums.Wachs. TTM 21,29 %
Div.23 7,54 %
PEG Ratio TTM -5,14
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)21,29 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,96 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)80,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,71 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-1,47 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis19,68 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,95 %
Performance 12 Monate1,75 %
Abstand 52-Wochenhoch16,69 %
Abstand GD200-2,54 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr46,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,18
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,18
Rule-of-40 TTM21,29 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1993
2.951,12 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,59 %
Datenherkunft: Morningstar
47,67 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als BNP Paribas Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
BNP Paribas [BNP 887771 FR0000131104]
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Börsenwert: 67,732 Mrd. €
Kurs: 59,80 €
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J 24,68 %
w. Volat. 1J 3,77 %
ø Drawdown 10J -29,22 %
ø Drawdown 3J -9,31 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre2,03 %
Performance 5 Jahre20,34 %
Performance 10 Jahre24,68 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,59 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,77 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,07 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-29,22 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,81 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,31 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,30 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,75
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,46
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,08 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1993
2.951,12 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,59 %
Datenherkunft: Morningstar
74,33 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als BNP Paribas Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der BNP Paribas Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,20 % +17,54 % -12,37 % +40,98 % -18,41 % +33,83 % -36,59 % +2,81 % +15,93 % +6,03 % -13,05 %

BNP Paribas im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Credit Agricole EI
Deutsche Bank EI
KBC Group EI
Lloyds Banking Group GPI
M&T Bank DI
Nordea Bank Abp SKI
Skandinaviska Enskilda Banken SKI
PNC Financial Services Group DI
Truist Financial XNAS
U.S. Bancorp DI
Nordea Bank Abp 117,18
+2,43 % +11,93 % +14,24 % +1,19 % +10,94 % +11,11 % -6,14 % -1,16 %
Truist Financial
+1,05 % -3,84 % +1,10 % -11,48 % -3,34 % -14,20 % +13,14 %
Skandinaviska Enskilda Banken 148,86
+4,61 % +11,41 % +16,78 % +6,09 % +18,48 % +15,71 % +7,41 % -1,64 %
Deutsche Bank 15,28
-4,22 % +18,45 % +20,77 % +12,34 % +41,65 % +16,77 % +23,83 % -0,82 %
BNP Paribas 59,80
+1,64 % +7,32 % +18,42 % +2,99 % +16,90 % +17,54 % -4,20 % -1,90 %
M&T Bank 171,15
+3,33 % +2,54 % +16,32 % +3,86 % -2,75 % -5,50 % +24,90 % -1,19 %
PNC Financial Services Group 178,26
+7,69 % +5,45 % +12,29 % -3,48 % +7,68 % -1,96 % +15,15 % -0,64 %
Lloyds Banking Group £ 0,57
-2,91 % +2,03 % +20,81 % +8,36 % +17,30 % +4,16 % +20,82 % -0,50 %
U.S. Bancorp 43,74
+0,50 % -3,76 % +4,46 % -10,34 % +2,63 % -0,76 % +1,17 % -1,14 %
Credit Agricole 13,41
+1,38 % +4,98 % +16,64 % +4,33 % +25,93 % +30,73 % +4,44 % -1,38 %
KBC Group 68,91
+5,05 % +3,82 % +12,79 % -4,00 % +19,31 % -2,26 % +17,76 % -2,03 %

Seasonal Chart zu BNP Paribas S.A.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die BNP Paribas Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 40 % 67 % 47 % 40 % 67 % 40 % 67 % 64 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,1 % 1,2 % -2,4 % 1,3 % -2,4 % -2,2 % 3,7 % -1,2 % -0,1 % 2,2 % 3,9 % 1,2 %
max. Per­for­mance 18,1 %
2023
23,9 %
2021
18,8 %
2024
11,4 %
2019
12,5 %
2020
17,9 %
2012
17,7 %
2010
14,5 %
2012
8,9 %
2019
15,4 %
2016
43,9 %
2020
10,5 %
2016
min. Per­for­mance -16,3 %
2016
-16,7 %
2022
-37,2 %
2020
-14,7 %
2012
-17,1 %
2018
-20,1 %
2016
-14,6 %
2011
-21,1 %
2011
-16,2 %
2011
-12,5 %
2018
-13,2 %
2010
-11,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
04.Okt bis 09.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 25.Jun
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

BNP Paribas S.A. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

BNP Paribas S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient BNP Paribas Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,83 %
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre8,41 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,09
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,11
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite7,54 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,17 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,67 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

BNP Paribas S.A. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von BNP Paribas S.A. von 59,8 Mrd. EUR auf 59,7 Mrd. EUR um 0,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 10,2 Mrd. EUR auf 11,0 Mrd. EUR um 7,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,4% ggü. 17,1% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete BNP Paribas S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 20,8 Mrd. EUR (+80,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,4 Mrd. EUR (+20,8% ggü. Vorjahresquartal).

BNP Paribas S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,1 - gemessen daran sind 8,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört BNP Paribas S.A. zu den günstigsten 29,7% der Aktien. BNP Paribas S.A. zahlt eine Dividende von 4,60 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 7,5%. 5,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 4,60 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 7,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 60,6% und das der letzten 5 Jahre 8,8%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von BNP Paribas S.A. eine Rendite von -0,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,8% (Outperformance: -9,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.05.2024 bei 73,08 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 59,93 EUR, womit sich die Aktie 18,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 52,82 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 59,93 EUR erholen und damit um 13,5% seit Tief zulegen.

BNP Paribas S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Growth charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 83,7 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

BNP Paribas S.A. - Dividenden

BNP Paribas S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 51 %.

Dividende 2023: 4,60 EUR je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,90 EUR je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,67 EUR je Aktie (6,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,66 EUR je Aktie (6,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
Caixabank S.A. (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
Credit Agricole S.A. (8,2 %)
Danske Bank A/S (8,0 %)
Swedbank AB (7,5 %)