Hugo Boss Aktienanalyse (A1PHFF | BOSS): Wie gut ist die Hugo Boss Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Hugo Boss AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Hugo Boss Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Hugo Boss AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Hugo Boss AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Hugo Boss Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,16
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Hugo Boss AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Hugo Boss AG von 3,7 Mrd. EUR auf 4,2 Mrd. EUR um 15,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 209,5 Mio. EUR auf 258,4 Mio. EUR um 23,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 5,7% im Vorjahr. Am 01.03.2024 meldete Hugo Boss AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. EUR (+10,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 85,4 Mio. EUR (+21,1% ggü. Vorjahresquartal).

Hugo Boss AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,8 - gemessen daran sind 25,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Hugo Boss AG zu den günstigsten 36,0% der Aktien. Hugo Boss AG zahlt eine Dividende von 1,35 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 36,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,35 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 35,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 223,2% und das der letzten 5 Jahre -12,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Hugo Boss AG eine Rendite von -35,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -50,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,7% (Outperformance: -7,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.07.2023 bei 75,76 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 44,66 EUR, womit sich die Aktie 41,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.06.2024 bei 42,85 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 44,66 EUR erholen und damit um 4,2% seit Tief zulegen.

Hugo Boss AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.