Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

BASLER AG O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,71
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

BASLER AG O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Basler AG von 170,4 Mio. EUR auf 214,9 Mio. EUR um 26,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 15,1 Mio. EUR auf 20,8 Mio. EUR um 37,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,7% ggü. 8,9% im Vorjahr. Am 03.08.2022 meldete Basler AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 64,2 Mio. EUR (+6,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,7 Mio. EUR (-40,5% ggü. Vorjahresquartal).

Basler AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100(v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,1 - gemessen daran sind 70,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Basler AG zu den günstigsten 78,2% der Aktien. Basler AG zahlt eine Dividende von 0,21 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 74,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,21 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -48,7% und das der letzten 5 Jahre 20,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Basler AG eine Rendite von -48,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,4% (Outperformance: 7,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.11.2021 bei 58,13 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 24,23 EUR, womit sich die Aktie 58,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.09.2022 bei 21,65 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 24,23 EUR erholen und damit um 11,9% seit Tief zulegen.

Basler AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100(v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.