Deutsche Bank Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (514000 | DBK)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Deutsche Bank[DBK 514000 DE0005140008]
WKN 514000 ISIN DE0005140008
Börsenwert:
46,365 Mrd. €
Kurs:
23,89 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
KGV.2416,98
KUV.241,54
Div.242,86 %
Div.231,88 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
5,54 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
99,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
20,27 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
64,18 %
Profitabilität / Rentabilität(1/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
5,68 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
0,00 %
Nettogewinnmarge
14,34 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
4,62 %
Performance pro Jahr
32,43 %
Kursstabilität
75,92 %
Sicherheit und Bilanz(1/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
10,92 %
EBIT / Verschuldung
0,00
EBIT / Zinszahlungen
0,00
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
41
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
60
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
843,28 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,73 %
Datenherkunft: Morningstar
49,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Deutsche Bank Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Deutsche Bank[DBK 514000 DE0005140008]
WKN 514000 ISIN DE0005140008
Börsenwert:
46,365 Mrd. €
Kurs:
23,89 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
KGV.2416,98
KUV.241,54
Div.242,86 %
Div.231,88 %
Dividenden-Check 8/15
Dividenden-Rendite(3/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
2,01 %
letztes Geschäftsjahr
2,86 %
erwartet in diesem Jahr
4,21 %
erwartet im nächsten Jahr
4,84 %
Dividenden-Kontinuität(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
4 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
90,00 %
Wachstum(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
-0,98 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
43,95 %
Qualität des Unternehmens(2/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
99,61 %
Finanzverschuldung
10,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge
1,65
Ø Eigenkapitalrendite
4,08 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
31
relative Stärke
83
hohe Volatilität
43
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
843,28 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,73 %
Datenherkunft: Morningstar
32,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Deutsche Bank Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
35,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Deutsche Bank Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Deutsche Bank[DBK 514000 DE0005140008]
WKN 514000 ISIN DE0005140008
Börsenwert:
46,365 Mrd. €
Kurs:
23,89 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J-4,45 %
w. Volat. 1J4,22 %
ø Drawdown 10J-39,03 %
ø Drawdown 3J-9,93 %
Robustheits-Check 2/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
122,81 %
Performance 5 Jahre
186,54 %
Performance 10 Jahre
-4,45 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage
1,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
5,07 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-39,03 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-37,26 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-9,93 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-11,87 %
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,89
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,85
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-0,55 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,08 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1996
843,28 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
-0,73 %
Datenherkunft: Morningstar
78,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Deutsche Bank Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Deutsche Bank Aktie?
Lfd. Jahr
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
+42,55 %
+34,58 %
+16,77 %
-3,90 %
+23,12 %
+29,38 %
-0,72 %
-56,11 %
+4,82 %
-23,42 %
-9,85 %
Deutsche Bank im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Commerzbank EI
Credit Agricole EI
KBC Group EI
Lloyds Banking Group GPI
Nordea Bank Abp SKI
Skandinaviska Enskilda Banken SKI
Societe Generale EI
PNC Financial Services Group DI
Truist Financial XNYS
U.S. Bancorp DI
Societe Generale
46,48
+0,54 %
+28,52 %
+16,90 %
+28,36 %
+46,56 %
+13,05 %
+71,30 %
-0,18 %
Truist Financial
39,56
+0,13 %
+1,77 %
-10,47 %
-6,61 %
+17,61 %
+17,50 %
-8,81 %
+2,20 %
Nordea Bank Abp
136,01
+2,46 %
+17,90 %
+12,11 %
+13,35 %
+12,85 %
-3,32 %
+12,33 %
+0,18 %
Skandinaviska Enskilda Banken
154,43
+4,32 %
+15,38 %
+8,96 %
+13,90 %
+16,17 %
+9,11 %
+1,76 %
+0,38 %
Deutsche Bank
23,89
-0,66 %
+29,40 %
+19,88 %
+38,36 %
+56,61 %
+34,58 %
+42,55 %
+0,75 %
Commerzbank
24,78
+7,05 %
+49,66 %
+44,33 %
+59,11 %
+57,37 %
+46,14 %
+54,91 %
+1,98 %
PNC Financial Services Group
166,46
+5,95 %
+9,70 %
-4,29 %
+0,65 %
+20,10 %
+24,54 %
-13,47 %
-0,16 %
Lloyds Banking Group
£ 0,73
-1,65 %
+19,14 %
+12,17 %
+20,05 %
+26,30 %
+15,13 %
+34,19 %
+0,82 %
U.S. Bancorp
42,12
-0,42 %
+3,90 %
-9,01 %
-5,24 %
+18,60 %
+10,51 %
-12,04 %
-0,04 %
Credit Agricole
16,84
+1,85 %
+18,16 %
+6,77 %
+19,10 %
+22,51 %
+3,41 %
+25,85 %
+0,43 %
KBC Group
81,99
+3,35 %
+10,86 %
+5,36 %
+9,78 %
+15,58 %
+26,94 %
+9,65 %
+0,35 %
Seasonal Chart zu Deutsche Bank AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Deutsche Bank Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
69 %
56 %
38 %
69 %
33 %
27 %
47 %
33 %
60 %
67 %
53 %
60 %
Ø Performance
4,2 %
2,3 %
-2,9 %
1,7 %
-3,8 %
-4,1 %
2,1 %
-3,8 %
-0,7 %
4,1 %
2,2 %
1,1 %
max. Performance
19,8 %
2020
22,0 %
2021
22,3 %
2010
14,8 %
2013
11,1 %
2020
12,4 %
2020
21,3 %
2018
13,7 %
2012
8,7 %
2012
26,3 %
2022
18,3 %
2020
16,1 %
2016
min. Performance
-27,2 %
2016
-10,8 %
2018
-24,2 %
2020
-16,4 %
2022
-19,4 %
2018
-23,2 %
2016
-12,7 %
2012
-26,7 %
2011
-12,4 %
2016
-12,0 %
2018
-11,6 %
2010
-13,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Nov bis
17.Feb
Schwächste Entwicklung
27.Mai bis
20.Aug
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Deutsche Bank AG von 28,9 Mrd. EUR auf 30,0 Mrd. EUR um 4,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 4,8 Mrd. EUR auf 3,4 Mrd. EUR um 29,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 11,2% ggü. 16,5% im Vorjahr. Am 29.04.2025 meldete Deutsche Bank AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,5 Mrd. EUR (+9,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,0 Mrd. EUR (+38,4% ggü. Vorjahresquartal).
Deutsche Bank AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,0 - gemessen daran sind 40,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,5 gehört Deutsche Bank AG zu den günstigsten 59,0% der Aktien. Deutsche Bank AG zahlt eine Dividende von 0,68 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,68 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 51,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 50,4% und das der letzten 5 Jahre 44,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Deutsche Bank AG eine Rendite von 50,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 26,8% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 31,3% (Outperformance: 14,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.05.2025 bei 24,08 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 23,72 EUR, womit sich die Aktie 1,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 12,27 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 23,72 EUR erholen und damit um 93,3% seit Tief zulegen.
Deutsche Bank AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Size charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,0 von 100 – 12,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,0 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Deutsche Bank AG - Dividenden
Deutsche Bank AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 22 %.
Dividende 2024: 0,68 EUR je Aktie (4,1 % Dividendenrendite) Dividende 2023: 0,45 EUR je Aktie (3,6 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,30 EUR je Aktie (2,8 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,20 EUR je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,0 %) Volkswagen AG Vz. (7,1 %) Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %) Deutsche Post AG (5,4 %) BASF SE (5,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen: Commerzbank AG (4,1 %) Deutsche Bank AG (4,1 %)