Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

DEUTSCHE POST AG NA O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,62
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für DEUTSCHE POST AG NA O.N.

DEUTSCHE POST AG NA O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von DEUTSCHE POST AG NA O.N. von 66,8 Mrd. EUR auf 81,7 Mrd. EUR um 22,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 3,0 Mrd. EUR auf 5,1 Mrd. EUR um 69,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 4,5% im Vorjahr. Am 03.08.2022 meldete DEUTSCHE POST AG NA O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2022 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 24,0 Mrd. EUR (+23,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. EUR (+13,1% ggü. Vorjahresquartal).

DEUTSCHE POST AG NA O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100(v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,2 - gemessen daran sind 28,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört DEUTSCHE POST AG NA O.N. zu den günstigsten 29,0% der Aktien. DEUTSCHE POST AG NA O.N. zahlt eine Dividende von 1,80 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 5,4%. 21,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,80 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 33,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,1% und das der letzten 5 Jahre 11,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von DEUTSCHE POST AG NA O.N. eine Rendite von -39,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,4% (Outperformance: -6,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.11.2021 bei 58,31 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 31,55 EUR, womit sich die Aktie 45,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.09.2022 bei 29,67 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 31,55 EUR erholen und damit um 6,3% seit Tief zulegen.

DEUTSCHE POST AG NA O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,0 von 100 – 10,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100(v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 87,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.