Energiekontor Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (531350 | EKT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Energiekontor [EKT 531350 DE0005313506]
WKN 531350
ISIN DE0005313506
Börsenwert: 687,936 Mio. €
Kurs: 49,35 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 8,30
KUV.23 2,85
Div.23 2,42 %
Div.23 2,02 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
10.623,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,86 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Energiekontor [EKT 531350 DE0005313506]
WKN 531350
ISIN DE0005313506
Börsenwert: 687,936 Mio. €
Kurs: 49,35 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.23 8,30
KUV.23 2,85
Div.23 2,42 %
Div.23 2,02 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
10.623,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,86 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Energiekontor [EKT 531350 DE0005313506]
WKN 531350
ISIN DE0005313506
Börsenwert: 687,936 Mio. €
Kurs: 49,35 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 24,29 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 2,42 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
10.623,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,86 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Energiekontor [EKT 531350 DE0005313506]
WKN 531350
ISIN DE0005313506
Börsenwert: 687,936 Mio. €
Kurs: 49,35 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2014
10.623,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,86 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Energiekontor im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Energiekontor AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Energiekontor Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Energiekontor AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Energiekontor AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Energiekontor Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,22
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Energiekontor AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Energiekontor AG von 187,6 Mio. EUR auf 241,8 Mio. EUR um 28,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 44,5 Mio. EUR auf 83,3 Mio. EUR um 87,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,5% ggü. 23,7% im Vorjahr.

Energiekontor AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,3 - gemessen daran sind 12,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,8 gehört Energiekontor AG zu den günstigsten 75,2% der Aktien. Energiekontor AG zahlt eine Dividende von 1,20 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,4%. 46,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,20 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5% und das der letzten 5 Jahre 24,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Energiekontor AG eine Rendite von -34,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -63,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,4% (Outperformance: -12,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.12.2023 bei 83,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 49,38 EUR, womit sich die Aktie 41,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.10.2024 bei 46,70 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 49,38 EUR erholen und damit um 5,7% seit Tief zulegen.

Energiekontor AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,0 von 100 – 2,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.