Endesa Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (871028 | ENA)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Endesa Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Endesa im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Ameren DI
Centerpoint Energy DI
CMS Energy DI
Dte Energy DI
Entergy DI
Eversource Energy DI
Firstenergy DI
PG & E DI
PPL DI
WEC Energy Group DI
| Entergy | 82,94 | ||||||
| +8,11 % | +11,79 % | +11,04 % | +12,11 % | +24,91 % | +49,86 % | +9,39 % | -0,44 % |
| WEC Energy Group | 107,58 | ||||||
| +8,43 % | +4,66 % | +2,03 % | +1,88 % | +7,08 % | +11,73 % | +14,40 % | -0,35 % |
| CMS Energy | 72,09 | ||||||
| +7,98 % | +5,45 % | +2,66 % | +1,68 % | +8,22 % | +14,78 % | +8,16 % | -0,70 % |
| Centerpoint Energy | 37,48 | ||||||
| +6,22 % | +15,05 % | +11,21 % | +7,23 % | +11,94 % | +11,06 % | +18,12 % | -1,24 % |
| Eversource Energy | 62,77 | ||||||
| +2,61 % | -4,20 % | -7,42 % | -11,08 % | -9,27 % | -6,95 % | +9,30 % | +0,09 % |
| Endesa | 25,61 | ||||||
| +1,59 % | |||||||
| Ameren | 97,47 | ||||||
| +9,23 % | +6,59 % | +3,23 % | +1,43 % | +4,75 % | +23,22 % | +9,35 % | -0,21 % |
| PG & E | 17,12 | ||||||
| -10,52 % | +8,12 % | +12,01 % | +12,49 % | -0,65 % | +11,92 % | -15,14 % | -0,33 % |
| PPL | 35,48 | ||||||
| +1,26 % | +6,33 % | +4,74 % | +7,71 % | +11,80 % | +19,78 % | +9,31 % | -0,38 % |
| Dte Energy | 136,04 | ||||||
| +7,33 % | +9,57 % | +2,62 % | +1,50 % | +9,69 % | +9,51 % | +12,66 % | +0,24 % |
| Firstenergy | 42,55 | ||||||
| +1,99 % | +0,94 % | +3,10 % | +0,15 % | +3,93 % | +8,51 % | +6,95 % | +0,13 % |
Endesa S.A. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSEndesa S.A. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Endesa Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,66
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Endesa S.A.
Endesa S.A. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Endesa S.A. von 25,1 Mrd. EUR auf 20,9 Mrd. EUR um 16,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 742,0 Mio. EUR auf 1,9 Mrd. EUR um 154,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,0% ggü. 3,0% im Vorjahr. Am 29.10.2024 meldete Endesa S.A. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,5 Mrd. EUR (-12,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 604,0 Mio. EUR (+235,6% ggü. Vorjahresquartal).Endesa S.A. ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,4 - gemessen daran sind 28,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Endesa S.A. zu den günstigsten 34,7% der Aktien. Endesa S.A. zahlt eine Dividende von 1,00 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 29,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,00 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -18,0% und das der letzten 5 Jahre -7,5%.
Endesa S.A. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 13,7 von 100 – 86,3% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.
Endesa S.A. - Dividenden
Endesa S.A. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -21,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 65 %.
Dividende 2024: 1,07 EUR je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,81 EUR je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,28 EUR je Aktie (7,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,16 EUR je Aktie (5,8 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Svenska Handelsbanken AB (13,1 %)
Swedbank AB (9,9 %)
Engie S.A. (9,7 %)
Nordea Bank Abp (9,0 %)
Credit Agricole S.A. (8,3 %)
Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
National Grid PLC (5,8 %)
Endesa S.A. (5,1 %)
Red Electrica Corporacion S.A. (3,9 %)
Elia Group (1,9 %)