Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

ENVITEC BIOGAS O.N. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

ENVITEC BIOGAS O.N. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

ENVITEC BIOGAS O.N. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 246,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

ENVITEC BIOGAS O.N. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von ENVITEC BIOGAS O.N. von 272,2 Mio. JPY auf 390,5 Mio. JPY um 43,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 16,9 Mio. JPY auf 48,3 Mio. JPY um 186,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,4% ggü. 6,2% im Vorjahr. Am 14.02.2024 meldete ENVITEC BIOGAS O.N. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 253,3 Mio. JPY (+352,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -218,0 Mio. JPY (Vorjahr: 4,8 Mio. JPY).

ENVITEC BIOGAS O.N. ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 1460,8 - gemessen daran sind 81,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 180,5 gehört ENVITEC BIOGAS O.N. zu den günstigsten 98,0% der Aktien. ENVITEC BIOGAS O.N. zahlt eine Dividende von 2,00 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 85,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 100,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,0% und das der letzten 5 Jahre 14,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von ENVITEC BIOGAS O.N. eine Rendite von -28,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -40,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,7% (Outperformance: 0,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.06.2023 bei 51,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 28,60 EUR, womit sich die Aktie 44,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.02.2024 bei 25,40 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 28,60 EUR erholen und damit um 12,6% seit Tief zulegen.

ENVITEC BIOGAS O.N. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,0 von 100 – 98,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,9 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.