Fielmann Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (577220 | FIE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Fielmann Group [FIE 577220 DE0005772206]
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Börsenwert: 4,871 Mrd. €
Kurs: 57,60 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 32,13
KUV.24 2,17
Div.24 1,98 %
Div.23 1,74 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,29 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,53 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-2,46 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre52,75 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,74 %
Nettogewinnmarge6,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,21 %
Performance pro Jahr-1,67 %
Kursstabilität-61,07 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,89 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen6,23
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
6.915,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,66 %
Datenherkunft: Morningstar
37,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Fielmann Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fielmann Group [FIE 577220 DE0005772206]
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Börsenwert: 4,871 Mrd. €
Kurs: 57,60 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 32,13
KUV.24 2,17
Div.24 1,98 %
Div.23 1,74 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,66 %
letztes Geschäftsjahr1,98 %
erwartet in diesem Jahr2,41 %
erwartet im nächsten Jahr2,67 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-3,25 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-10,02 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,53 %
Finanzverschuldung36,89 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,76
Ø Eigenkapitalrendite15,58 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch90
relative Stärke70
hohe Volatilität80
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
6.915,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,66 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Fielmann Group [FIE 577220 DE0005772206]
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Börsenwert: 4,871 Mrd. €
Kurs: 57,60 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 13,44 %
Ums.Wachs. TTM 15,22 %
Div.24 1,98 %
PEG Ratio TTM 1,26
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)15,22 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre13,44 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)12,06 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,82 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis23,72 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis24,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate44,28 %
Performance 12 Monate35,67 %
Abstand 52-Wochenhoch1,36 %
Abstand GD20025,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr62,81 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM15,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
6.915,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,66 %
Datenherkunft: Morningstar
0,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Fielmann Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fielmann Group [FIE 577220 DE0005772206]
WKN 577220
ISIN DE0005772206
Börsenwert: 4,871 Mrd. €
Kurs: 57,60 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -0,77 %
w. Volat. 1J 4,45 %
ø Drawdown 10J -26,21 %
ø Drawdown 3J -7,83 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre48,19 %
Performance 5 Jahre-5,69 %
Performance 10 Jahre-0,77 %
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,73 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,57 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,45 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,10 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,21 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,49 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,83 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,88 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,30
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,14
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,60 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2003
6.915,66 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-0,66 %
Datenherkunft: Morningstar
17,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Fielmann Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Fielmann Group Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+38,65 % -14,88 % +31,39 % -37,41 % -10,99 % -7,71 % +33,33 % -26,55 % +17,16 % -7,99 % +20,60 %

Fielmann Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Avantor DI
Carl Zeiss Meditec EI
Dentsply Sirona DI
Envista Holdings DI
Gerresheimer EI
ICU Medical DI
Merit Medical Systems DI
Repligen DI
Teleflex DI
Warby Parker XNYS
Repligen 119,25
+11,65 % -0,89 % -11,51 % -10,54 % -10,93 % -19,94 % -17,05 % -1,72 %
Warby Parker 22,96
+24,06 % +32,86 % +71,70 % -5,29 % -0,22 %
Gerresheimer 50,09
-1,22 % -12,01 % -12,89 % -4,01 % -31,44 % -24,75 % -29,37 % +1,02 %
Fielmann Group 57,60
-0,56 % -2,41 % -3,14 % +13,31 % +7,64 % -14,88 % +38,65 % -1,37 %
Dentsply Sirona 15,92
-11,21 % -17,87 % -28,84 % -23,00 % -37,59 % -46,67 % -16,04 % -0,51 %
ICU Medical 127,42
+2,87 % -7,04 % -10,06 % -8,71 % -16,05 % +55,57 % -17,92 % -2,62 %
Avantor 12,94
-6,53 % -22,59 % -23,34 % -21,31 % -7,71 % -38,58 % -2,13 %
Envista Holdings 19,83
-0,98 % -17,38 % -20,04 % -24,81 % -19,83 % +2,80 % -0,98 %
Merit Medical Systems 93,85
+15,76 % +16,71 % +11,45 % +20,73 % +5,18 % +27,33 % -3,08 % +0,43 %
Teleflex 114,40
-1,80 % -20,63 % -27,68 % -22,39 % -31,87 % -28,62 % -35,88 % -1,16 %
Carl Zeiss Meditec 51,63
+7,58 % -10,42 % -25,82 % -26,93 % -29,08 % -53,95 % +13,03 % -0,05 %

Seasonal Chart zu Fielmann Group AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Fielmann Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 56 % 31 % 56 % 56 % 75 % 56 % 27 % 53 % 60 % 60 % 53 % 80 %
Ø Perfor­mance 2,0 % -2,8 % 0,7 % 3,2 % 3,5 % -1,1 % -2,6 % 0,3 % 0,1 % 1,1 % 0,2 % 2,5 %
max. Per­for­mance 11,4 %
2010
8,2 %
2017
14,2 %
2023
22,4 %
2023
12,0 %
2025
5,1 %
2012
5,3 %
2016
7,3 %
2010
12,4 %
2020
7,1 %
2014
19,0 %
2023
6,7 %
2020
min. Per­for­mance -6,8 %
2011
-12,3 %
2020
-15,6 %
2020
-7,0 %
2021
-5,0 %
2012
-12,7 %
2018
-16,9 %
2022
-7,3 %
2023
-11,4 %
2021
-12,9 %
2016
-15,4 %
2024
-2,5 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Mär bis 02.Jun
Schwächste Entwicklung
02.Jun bis 20.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Fielmann Group AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Fielmann Group AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Fielmann Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,29 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-2,46 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,60
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis32,13
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,98 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Fielmann Group AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Fielmann Group AG von 2,0 Mrd. EUR auf 2,3 Mrd. EUR um 15,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 127,6 Mio. EUR auf 152,1 Mio. EUR um 19,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,7% ggü. 6,5% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete Fielmann Group AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 592,9 Mio. EUR (+12,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 52,0 Mio. EUR (+23,1% ggü. Vorjahresquartal).

Fielmann Group AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,1 - gemessen daran sind 65,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,2 gehört Fielmann Group AG zu den günstigsten 68,0% der Aktien. Fielmann Group AG zahlt eine Dividende von 1,15 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 2,0%. 48,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,15 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -8,5% und das der letzten 5 Jahre -10,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Fielmann Group AG eine Rendite von 35,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,7% (Outperformance: 4,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.07.2025 bei 58,80 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 57,40 EUR, womit sich die Aktie 2,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 38,25 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 57,40 EUR erholen und damit um 50,1% seit Tief zulegen.

Fielmann Group AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 89,0 von 100 – 11,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 81,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Fielmann Group AG - Dividenden

Fielmann Group AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 63 %.

Dividende 2024: 1,15 EUR je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,00 EUR je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,75 EUR je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,50 EUR je Aktie (2,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Fielmann Group AG (2,8 %)
Carl Zeiss Meditec AG (0,8 %)
SCHOTT Pharma AG (0,5 %)
Sartorius AG St. (0,4 %)
Sartorius AG Vz. (0,3 %)