Fresenius Medical Care Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (578580 | FME)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Fresenius Medical Care [FME 578580 DE0005785802]
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Börsenwert: 13,421 Mrd. €
Kurs: 45,82 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 25,48
KUV.24 0,71
Div.24 3,09 %
Div.23 2,60 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,04 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre82,98 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-14,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-94,67 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,16 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,05 %
Nettogewinnmarge2,94 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,49 %
Performance pro Jahr-8,83 %
Kursstabilität-66,70 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung32,71 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen3,60
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)45
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
2.354,17 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,58 %
Datenherkunft: Morningstar
76,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Fresenius Medical Care Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Fresenius Medical Care [FME 578580 DE0005785802]
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Börsenwert: 13,421 Mrd. €
Kurs: 45,82 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 25,48
KUV.24 0,71
Div.24 3,09 %
Div.23 2,60 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,68 %
letztes Geschäftsjahr3,09 %
erwartet in diesem Jahr3,30 %
erwartet im nächsten Jahr3,56 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,32 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,71 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum82,98 %
Finanzverschuldung32,71 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,66
Ø Eigenkapitalrendite6,13 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke65
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
2.354,17 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,58 %
Datenherkunft: Morningstar
15,00 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Fresenius Medical Care Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Fresenius Medical Care [FME 578580 DE0005785802]
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Börsenwert: 13,421 Mrd. €
Kurs: 45,82 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,16 %
Ums.Wachs. TTM 0,09 %
Div.24 3,09 %
PEG Ratio TTM 0,76
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,09 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,31 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-10,80 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis28,48 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis116,67 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,30 %
Performance 12 Monate30,30 %
Abstand 52-Wochenhoch13,46 %
Abstand GD2004,65 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,80
Rule-of-40 TTM9,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
2.354,17 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,58 %
Datenherkunft: Morningstar
52,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Fresenius Medical Care Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Fresenius Medical Care [FME 578580 DE0005785802]
WKN 578580
ISIN DE0005785802
Börsenwert: 13,421 Mrd. €
Kurs: 45,82 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J -33,57 %
w. Volat. 1J 4,07 %
ø Drawdown 10J -28,25 %
ø Drawdown 3J -9,94 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre27,07 %
Performance 5 Jahre-35,87 %
Performance 10 Jahre-33,57 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,91 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,04 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,07 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,30 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,25 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-23,96 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,94 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,27 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,40
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,46
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,16 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 1998
2.354,17 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-5,58 %
Datenherkunft: Morningstar
50,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Fresenius Medical Care Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Fresenius Medical Care Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+3,99 % +16,33 % +24,17 % -46,50 % -16,22 % +3,40 % +16,45 % -35,48 % +9,11 % +3,50 % +25,68 %

Fresenius Medical Care im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amedisys DI
Chemed DI
DaVita DI
Encompass Health DI
Ensign Group DI
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. EI
Option Care Health DI
Surgery Partners DI
Tenet Healthcare DI
Universal Health Services DI
Ensign Group 136,88
+18,74 % +24,74 % +12,01 % +21,66 % +21,78 % +18,40 % +3,03 % -1,42 %
Chemed 451,13
+12,82 % -1,26 % -1,13 % -3,37 % -9,17 % -9,40 % -14,85 % -1,38 %
Surgery Partners 22,35
+8,88 % -21,16 % -15,08 % -26,81 % -33,82 % +5,58 % -1,19 %
Option Care Health 29,51
+8,68 % +15,22 % +10,24 % -2,09 % -5,85 % -31,14 % +27,18 % -1,45 %
Fresenius Medical Care 45,82
-5,46 % -9,67 % -9,94 % +0,16 % -2,87 % +16,33 % +3,99 % -1,65 %
Universal Health Services 169,52
+1,84 % +11,67 % +2,88 % +16,32 % +5,47 % +17,70 % -5,52 % -0,76 %
DaVita 141,08
+5,84 % +10,64 % +4,27 % +17,18 % +16,05 % +42,75 % -5,66 % -1,60 %
Amedisys 97,40
+8,10 % -14,64 % -21,65 % -8,07 % +3,25 % -4,49 % +7,28 % -0,07 %
Tenet Healthcare 175,08
+11,54 % +50,30 % +27,32 % +44,26 % +47,60 % +67,04 % +38,70 % -0,03 %
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. 40,86
-4,32 % -1,58 % -2,22 % +13,63 % +24,40 % +19,49 % +21,94 % -0,95 %
Encompass Health 109,89
+11,82 % +16,29 % +14,79 % +30,34 % +26,80 % +38,41 % +19,00 % -0,42 %

Seasonal Chart zu FRESEN.MED.CARE AG INH ON: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die FRESEN.MED.CARE INH ON Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 44 % 56 % 56 % 50 % 69 % 47 % 27 % 60 % 47 % 60 % 60 %
Ø Perfor­mance 3,2 % 0,5 % 1,3 % 3,4 % -0,3 % 0,7 % -2,5 % -2,2 % -0,1 % -3,0 % 2,7 % 0,7 %
max. Per­for­mance 13,6 %
2019
12,3 %
2011
9,3 %
2021
19,0 %
2020
12,4 %
2025
9,6 %
2023
7,9 %
2023
6,1 %
2010
9,6 %
2024
17,3 %
2015
20,1 %
2023
9,3 %
2016
min. Per­for­mance -6,4 %
2017
-14,1 %
2021
-13,2 %
2020
-2,9 %
2015
-12,9 %
2019
-15,9 %
2022
-24,1 %
2022
-11,3 %
2011
-15,1 %
2022
-23,3 %
2023
-8,1 %
2021
-21,2 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Nov bis 29.Jan
Schwächste Entwicklung
17.Jul bis 13.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

FRESEN.MED.CARE AG INH ON Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

FRESEN.MED.CARE AG INH ON Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient FRESEN.MED.CARE INH ON Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,04 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-14,31 %
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,73
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis25,48
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,09 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für FRESEN.MED.CARE AG INH ON

FRESEN.MED.CARE AG INH ON - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von FRESEN.MED.CARE AG INH ON von 19,5 Mrd. EUR auf 19,3 Mrd. EUR um 0,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 499,0 Mio. EUR auf 537,9 Mio. EUR um 7,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,8% ggü. 2,6% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete FRESEN.MED.CARE AG INH ON die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,9 Mrd. EUR (+3,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 151,2 Mio. EUR (+113,0% ggü. Vorjahresquartal).

FRESEN.MED.CARE AG INH ON ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,5 - gemessen daran sind 55,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört FRESEN.MED.CARE AG INH ON zu den günstigsten 34,0% der Aktien. FRESEN.MED.CARE AG INH ON zahlt eine Dividende von 1,44 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 3,1%. 27,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,44 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 21,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,2% und das der letzten 5 Jahre 3,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von FRESEN.MED.CARE AG INH ON eine Rendite von 25,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,2% (Outperformance: -5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.05.2025 bei 54,02 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 45,92 EUR, womit sich die Aktie 15,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.08.2024 bei 32,51 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 45,92 EUR erholen und damit um 41,2% seit Tief zulegen.

FRESEN.MED.CARE AG INH ON wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 24,0 von 100 – 76,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 76,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

FRESEN.MED.CARE AG INH ON - Dividenden

FRESEN.MED.CARE AG INH ON hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 64 %.

Dividende 2024: 1,44 EUR je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,19 EUR je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,12 EUR je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,35 EUR je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Care Facilities" haben folgende Dividendenrenditen:
Fresenius Medical Care AG (3,3 %)
Fresenius SE & Co. KGaA (3,0 %)