Wachstum und Stabilität(4/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
16,50 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
98,10 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
20,16 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
88,06 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
15,44 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
11,12 %
Nettogewinnmarge
14,84 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
5,27 %
Performance pro Jahr
12,51 %
Kursstabilität
55,53 %
Sicherheit und Bilanz(3/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
17,98 %
EBIT / Verschuldung
0,80
EBIT / Zinszahlungen
25,82
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
472,53 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
14,35 %
Datenherkunft: Morningstar
4,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Infineon Technologies Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Qualität des Unternehmens(4/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
98,10 %
Finanzverschuldung
17,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge
2,33
Ø Eigenkapitalrendite
12,28 %
Rote Flaggen(0/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
36
relative Stärke
44
hohe Volatilität
26
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
472,53 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
14,35 %
Datenherkunft: Morningstar
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Rating Ausgesetzt
Das Rating kann wegen einer zu geringen Dividendenrendite (< 2 %) nicht berechnet werden.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
82,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Infineon Technologies Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Infineon Technologies[IFX 623100 DE0006231004]
WKN 623100 ISIN DE0006231004
Börsenwert:
38,595 Mrd. €
Kurs:
29,75 €
Sektor:
Universum:
Deutschland 100 (v)
Perf. 10J257,18 %
w. Volat. 1J5,42 %
ø Drawdown 10J-34,16 %
ø Drawdown 3J-11,76 %
Robustheits-Check 2/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
-25,30 %
Performance 5 Jahre
62,28 %
Performance 10 Jahre
257,18 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,24 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
5,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
5,04 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-34,16 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-37,36 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-11,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-10,74 %
Robustheit in Abwärtsphasen(0/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,79
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
-1,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
-0,58 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2000
472,53 €
Ø Performance letzte 10 Jahre
14,35 %
Datenherkunft: Morningstar
71,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Infineon Technologies Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Infineon Technologies Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
-21,60 %
+32,96 %
-30,25 %
+29,85 %
+54,55 %
+16,96 %
-23,95 %
+38,31 %
+22,25 %
+52,69 %
+13,98 %
Infineon Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Cirrus Logic DI
Lattice Semiconductor DI
MACOM Technology Solutions Holdings DI
Marvell Technology Group DI
Microchip Technology DI
Monolithic Power Systems DI
ON Semiconductor DI
Qorvo DI
Skyworks Solutions DI
STMicroelectronics EI
STMicroelectronics
25,56
+17,68 %
+4,51 %
-0,73 %
-14,28 %
-9,95 %
+37,13 %
-43,03 %
-4,35 %
MACOM Technology Solutions Holdings
118,79
+18,60 %
+39,81 %
+34,15 %
+19,51 %
+42,48 %
+47,59 %
+28,22 %
-0,66 %
Monolithic Power Systems
922,24
+36,18 %
+43,56 %
+30,52 %
+20,73 %
+63,30 %
+78,38 %
+46,61 %
-1,23 %
Microchip Technology
76,31
+14,05 %
+9,91 %
+9,52 %
+1,08 %
+10,20 %
+28,37 %
-15,15 %
-3,49 %
Cirrus Logic
116,20
+19,71 %
+14,75 %
+13,70 %
+12,92 %
+30,07 %
+11,69 %
+39,87 %
-4,13 %
Marvell Technology Group
82,54
+20,60 %
+27,65 %
+21,29 %
+6,47 %
+41,99 %
+62,82 %
+37,10 %
-2,75 %
ON Semiconductor
73,50
+24,82 %
+28,51 %
+30,71 %
+15,22 %
+4,38 %
+33,93 %
-11,98 %
-1,65 %
Qorvo
73,25
-1,63 %
-13,22 %
-24,10 %
-8,82 %
+24,24 %
-34,68 %
-27,10 %
Lattice Semiconductor
53,25
+23,78 %
+21,99 %
+11,23 %
-8,49 %
+2,02 %
+6,33 %
-22,87 %
-4,08 %
Skyworks Solutions
89,91
+4,87 %
-0,18 %
-11,22 %
-18,59 %
+1,19 %
+23,36 %
-19,79 %
-8,31 %
Infineon Technologies
29,75
+15,06 %
+10,67 %
+5,51 %
-9,81 %
+8,45 %
+32,96 %
-21,60 %
-3,38 %
Seasonal Chart zu Infineon Technologies AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Infineon Technologies Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
67 %
40 %
53 %
33 %
73 %
33 %
60 %
47 %
47 %
64 %
71 %
64 %
Ø Performance
3,9 %
-0,2 %
1,3 %
0,8 %
2,7 %
-3,4 %
2,1 %
-2,4 %
-0,1 %
3,9 %
10,7 %
1,4 %
max. Performance
19,9 %
2012
10,7 %
2012
28,3 %
2010
26,2 %
2020
12,5 %
2024
10,7 %
2020
15,0 %
2022
12,2 %
2021
15,5 %
2010
16,8 %
2011
29,4 %
2023
12,3 %
2014
min. Performance
-10,9 %
2022
-15,4 %
2022
-28,5 %
2020
-12,7 %
2023
-23,5 %
2019
-20,2 %
2022
-9,6 %
2011
-17,5 %
2023
-10,7 %
2018
-12,4 %
2023
-5,9 %
2011
-9,8 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis
06.Dez
Schwächste Entwicklung
07.Jun bis
24.Aug
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Infineon Technologies AG Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Infineon Technologies AG von 14,2 Mrd. EUR auf 16,3 Mrd. EUR um 14,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,2 Mrd. EUR auf 3,1 Mrd. EUR um 44,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 19,2% ggü. 15,3% im Vorjahr. Am 05.08.2024 meldete Infineon Technologies AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,7 Mrd. EUR (-9,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 403,0 Mio. EUR (-51,5% ggü. Vorjahresquartal).
Infineon Technologies AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,9 - gemessen daran sind 31,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,4 gehört Infineon Technologies AG zu den günstigsten 72,0% der Aktien. Infineon Technologies AG zahlt eine Dividende von 0,35 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,1%. 70,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,35 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 9,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,7% und das der letzten 5 Jahre 5,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Infineon Technologies AG eine Rendite von 0,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,3% (Outperformance: -4,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.12.2023 bei 39,35 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 29,64 EUR, womit sich die Aktie 24,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 27,80 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 29,64 EUR erholen und damit um 6,6% seit Tief zulegen.
Infineon Technologies AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 18,0 von 100 – 82,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 81,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Infineon Technologies AG - Dividenden
Infineon Technologies AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 11,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 19 %.
Dividende 2023: 0,35 EUR je Aktie (1,1 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,32 EUR je Aktie (1,4 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,27 EUR je Aktie (0,8 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,22 EUR je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade: Mercedes-Benz Group AG (8,5 %) Volkswagen AG Vz. (8,1 %) BASF SE (7,0 %) Bayerische Motoren Werke AG (6,0 %) Allianz SE (5,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen: Siltronic AG (1,4 %) Elmos Semiconductor SE (1,1 %) Infineon Technologies AG (1,1 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Infineon Technologies: