KION GROUP Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (KGX888 | KGX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
KION GROUP [KGX KGX888 DE000KGX8881]
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Börsenwert: 6,133 Mrd. €
Kurs: 46,77 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 17,11
KUV.24 0,54
Div.24 1,74 %
Div.23 1,50 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,49 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-1,56 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital2,85 %
Nettogewinnmarge2,23 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,08 %
Performance pro Jahr0,60 %
Kursstabilität-70,51 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,75 %
EBIT / Verschuldung0,12
EBIT / Zinszahlungen2,62
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.978,90 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,90 %
Datenherkunft: Morningstar
82,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als KION GROUP Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
KION GROUP [KGX KGX888 DE000KGX8881]
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Börsenwert: 6,133 Mrd. €
Kurs: 46,77 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
KGV.24 17,11
KUV.24 0,54
Div.24 1,74 %
Div.23 1,50 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,21 %
letztes Geschäftsjahr1,74 %
erwartet in diesem Jahr0,87 %
erwartet im nächsten Jahr2,33 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre4,07 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre82,96 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,36 %
Finanzverschuldung40,75 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,98
Ø Eigenkapitalrendite6,14 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch91
relative Stärke57
hohe Volatilität23
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.978,90 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,90 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
KION GROUP [KGX KGX888 DE000KGX8881]
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Börsenwert: 6,133 Mrd. €
Kurs: 46,77 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,64 %
Ums.Wachs. TTM -0,69 %
Div.24 1,74 %
PEG Ratio TTM -0,75
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,69 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre91,49 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-40,23 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate11,53 %
Performance 12 Monate19,79 %
Abstand 52-Wochenhoch2,10 %
Abstand GD20026,54 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr47,27 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,16
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,15
Rule-of-40 TTM9,33 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.978,90 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,90 %
Datenherkunft: Morningstar
40,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als KION GROUP Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
KION GROUP [KGX KGX888 DE000KGX8881]
WKN KGX888
ISIN DE000KGX8881
Börsenwert: 6,133 Mrd. €
Kurs: 46,77 €
Sektor:
Universum: Deutschland 100 (v)
Perf. 10J 21,86 %
w. Volat. 1J 6,27 %
ø Drawdown 10J -37,43 %
ø Drawdown 3J -14,37 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre1,84 %
Performance 5 Jahre-28,46 %
Performance 10 Jahre21,86 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,05 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,64 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,27 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,86 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,43 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,37 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,96 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,48
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,71
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,12 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,61 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 €
wurden seit 2013
1.978,90 €
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,90 %
Datenherkunft: Morningstar
79,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als KION GROUP Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der KION GROUP Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+46,83 % -17,61 % +44,45 % -72,25 % +35,58 % +15,59 % +38,87 % -38,41 % +36,17 % +14,86 % +45,01 %

KION GROUP im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AGCO DI
Alamo Group XNYS
Astec Industries DI
Blue Bird DI
KONECRANES OYJ O.N. EI
Lindsay DI
METSO OUTOTEC OYJ EI
Oshkosh DI
REV Group DI
Terex DI
KION GROUP 46,77
+0,92 % -2,97 % -15,39 % +4,60 % +12,66 % -17,61 % +46,83 % -0,99 %
REV Group 48,48
+51,77 % +31,97 % +65,36 % +91,20 % +75,40 % +52,10 % +1,86 %
KONECRANES OYJ O.N. 66,63
+9,60 % +26,69 % +16,14 % +42,93 % +34,41 % +50,07 % +8,78 % -1,08 %
Terex 48,65
+7,73 % +22,33 % +0,68 % +20,32 % -9,82 % -19,56 % +5,26 % +4,20 %
Oshkosh 118,53
+11,02 % +11,04 % -1,44 % +13,05 % +17,00 % -12,31 % +24,68 % +4,40 %
METSO OUTOTEC OYJ 10,92
+6,41 % +17,15 % +2,59 % +15,85 % -0,60 % -2,07 % +21,52 % -0,55 %
AGCO 108,04
+6,94 % +14,89 % -4,91 % +2,40 % -9,33 % -23,00 % +15,57 % +4,73 %
Alamo Group 222,29
+15,10 % +17,03 % +9,48 % +23,34 % +9,94 % -11,55 % +19,57 % +1,79 %
Astec Industries 42,44
+0,26 % -0,90 % -9,39 % +0,75 % -3,35 % -9,68 % +26,32 % +1,77 %
Lindsay 147,63
+5,31 % +10,26 % -3,75 % +2,05 % +11,22 % -8,40 % +24,78 % +2,34 %
Blue Bird 44,16
+13,14 % +25,29 % +16,46 % +68,86 % +40,15 % +43,29 % +14,30 % +2,35 %

Seasonal Chart zu KION GROUP AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die KION GROUP Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 50 % 42 % 50 % 58 % 50 % 50 % 58 % 50 % 50 % 50 % 58 %
Ø Perfor­mance 6,5 % -0,3 % 0,5 % 1,3 % -0,4 % 0,2 % 2,3 % 1,0 % -4,5 % 1,4 % 2,8 % 2,5 %
max. Per­for­mance 37,7 %
2023
13,2 %
2015
20,4 %
2021
31,0 %
2019
10,8 %
2020
15,5 %
2025
19,0 %
2020
18,0 %
2013
12,8 %
2016
23,5 %
2019
20,0 %
2022
15,8 %
2023
min. Per­for­mance -15,8 %
2022
-15,0 %
2020
-18,2 %
2020
-11,2 %
2022
-20,0 %
2019
-13,3 %
2022
-12,3 %
2019
-10,2 %
2022
-50,3 %
2022
-20,7 %
2023
-5,2 %
2024
-11,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
19.Jul bis 09.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

KION GROUP AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

KION GROUP AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KION GROUP Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,49 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-6,42 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,11
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,74 %
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

KION GROUP AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KION GROUP AG von 11,4 Mrd. EUR auf 11,5 Mrd. EUR um 0,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 305,8 Mio. EUR auf 360,3 Mio. EUR um 17,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,1% ggü. 2,7% im Vorjahr. Am 30.04.2025 meldete KION GROUP AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,8 Mrd. EUR (-2,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -47,8 Mio. EUR (Vorjahr: 108,8 Mio. EUR).

KION GROUP AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,1 - gemessen daran sind 41,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört KION GROUP AG zu den günstigsten 20,0% der Aktien. KION GROUP AG zahlt eine Dividende von 0,82 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 55,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,82 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 17,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -18,2% und das der letzten 5 Jahre 83,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KION GROUP AG eine Rendite von 18,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,0% (Outperformance: 11,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 06.03.2025 bei 48,11 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 46,78 EUR, womit sich die Aktie 2,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 28,00 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 46,78 EUR erholen und damit um 67,1% seit Tief zulegen.

KION GROUP AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Quality charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,0 von 100 – 14,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,0 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

KION GROUP AG - Dividenden

KION GROUP AG hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,6 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 29 %.

Dividende 2024: 0,82 EUR je Aktie (2,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,70 EUR je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,19 EUR je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,50 EUR je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im DAX sind gerade:
Mercedes-Benz Group AG (8,0 %)
Volkswagen AG Vz. (7,1 %)
Bayerische Motoren Werke AG (5,4 %)
Deutsche Post AG (5,4 %)
BASF SE (5,3 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Traton SE (6,1 %)
Daimler Truck Holding AG (5,2 %)
Wacker Neuson SE (4,1 %)
KION GROUP AG (2,6 %)