KION GROUP Aktienanalyse (KGX888 | KGX): Wie gut ist die KION GROUP Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu KION GROUP AG: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die KION GROUP Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

KION GROUP AG Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

KION GROUP AG Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient KION GROUP Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

KION GROUP AG - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von KION GROUP AG von 11,1 Mrd. EUR auf 11,4 Mrd. EUR um 2,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 98,0 Mio. EUR auf 305,8 Mio. EUR um 212,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,7% ggü. 0,9% im Vorjahr. Am 25.04.2024 meldete KION GROUP AG die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,9 Mrd. EUR (+2,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 108,8 Mio. EUR (+50,9% ggü. Vorjahresquartal).

KION GROUP AG ist zum Vergleichsuniversum (Deutschland 100 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,4 - gemessen daran sind 44,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört KION GROUP AG zu den günstigsten 22,0% der Aktien. KION GROUP AG zahlt eine Dividende von 0,70 EUR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 59,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,70 EUR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 268,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 19,5% und das der letzten 5 Jahre -10,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von KION GROUP AG eine Rendite von 28,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 14,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -11,5% (Outperformance: -7,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.03.2024 bei 51,68 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 40,23 EUR, womit sich die Aktie 22,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 28,09 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 40,23 EUR erholen und damit um 43,2% seit Tief zulegen.

KION GROUP AG wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 18,0 von 100 – 82,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Deutschland 100 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,0 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.